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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
040 Immobilisations financières | 2 768.00 | | 2 768.00 | 2 768.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 627.00 | 7 859.00 | 28 768.00 | 36 627.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 3 582.00 | | 3 582.00 | 3 582.00 |
084 Disponibilités | 12 511.00 | | 12 511.00 | 12 511.00 |
092 Charges constatées d’avance | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 765.00 | | 16 765.00 | 16 765.00 |
110 Total général Actif | 53 392.00 | 7 859.00 | 45 533.00 | 53 392.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -757.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 277.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 620.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 389.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 883.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 006.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 641.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 913.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 533.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 481.00 | 342.00 | | 1 481.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 937.00 | 58 220.00 | | 54 937.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 083.00 | 1 000.00 | | 1 083.00 |
230 Autres produits | 89.00 | 2.00 | | 89.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 590.00 | 59 563.00 | | 57 590.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 254.00 | | | 254.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -279.00 | 324.00 | | -279.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 735.00 | 3 459.00 | | 3 735.00 |
242 Autres charges externes. | 22 083.00 | 21 586.00 | | 22 083.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 936.00 | | | 936.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 116.00 | 1 798.00 | | 1 116.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 140.00 | 24 753.00 | | 17 140.00 |
252 Charges sociales | 6 464.00 | 6 825.00 | | 6 464.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5.00 | 313.00 | | 5.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 137.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 520.00 | 59 195.00 | | 50 520.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 070.00 | 369.00 | | 7 070.00 |
294 Charges financières | 485.00 | 622.00 | | 485.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18.00 | | | 18.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -710.00 | -1 600.00 | | -710.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 277.00 | 1 347.00 | | 7 277.00 |