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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 604.00 | 3 581.00 | 5 023.00 | 8 604.00 |
040 Immobilisations financières | 2 768.00 | | 2 768.00 | 2 768.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 180.00 | 8 389.00 | 33 791.00 | 42 180.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
072 Créances – Autres | 5 227.00 | | 5 227.00 | 5 227.00 |
084 Disponibilités | 13 241.00 | | 13 241.00 | 13 241.00 |
092 Charges constatées d’avance | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 824.00 | | 19 824.00 | 19 824.00 |
110 Total général Actif | 62 004.00 | 8 389.00 | 53 616.00 | 62 004.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 520.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 421.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 041.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 124.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 528.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 342.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 923.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 575.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 616.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 553.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 823.00 | 1 481.00 | | 2 823.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 244.00 | 54 937.00 | | 54 244.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 1 083.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 250.00 | 89.00 | | 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 817.00 | 57 590.00 | | 58 817.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 796.00 | 254.00 | | 796.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -723.00 | -279.00 | | -723.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 669.00 | 3 735.00 | | 3 669.00 |
242 Autres charges externes. | 20 934.00 | 22 083.00 | | 20 934.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 944.00 | | | 944.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 430.00 | 1 116.00 | | 1 430.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 247.00 | 17 140.00 | | 19 247.00 |
252 Charges sociales | 8 189.00 | 6 464.00 | | 8 189.00 |
254 Dotations aux amortissements | 529.00 | 5.00 | | 529.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 072.00 | 50 520.00 | | 54 072.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 745.00 | 7 070.00 | | 4 745.00 |
294 Charges financières | 342.00 | 485.00 | | 342.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 18.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 018.00 | -710.00 | | -1 018.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 421.00 | 7 277.00 | | 5 421.00 |