| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 131 737.00 | | 131 737.00 | 131 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 922.00 | | 384 922.00 | 384 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 666.00 | | 80 666.00 | 80 666.00 |
BZ Autres créances | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
CF Disponibilités | 26 879.00 | | 26 879.00 | 26 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 494.00 | | 108 494.00 | 108 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 415.00 | | 493 415.00 | 493 415.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
CU Autres participations | 253 185.00 | | 253 185.00 | 253 185.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 394 440.00 | 394 440.00 | | 394 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 562.00 | 3 460.00 | | 3 562.00 |
DG Autres réserves | 16 461.00 | 14 526.00 | | 16 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 103.00 | 2 037.00 | | 6 103.00 |
DL TOTAL (I) | 420 565.00 | 414 463.00 | | 420 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 059.00 | 1 551.00 | | 69 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 646.00 | 2 190.00 | | 3 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145.00 | 858.00 | | 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 850.00 | 4 599.00 | | 72 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 415.00 | 419 062.00 | | 493 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 850.00 | 4 599.00 | | 72 850.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 530.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 103.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 633.00 | 4 359.00 | | 7 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 531.00 | 2 322.00 | | 1 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 103.00 | 2 037.00 | | 6 103.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 922.00 | | 85 400.00 | 302 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 400.00 | 384 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 400.00 | 384 922.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302 922.00 | | 85 400.00 | 302 922.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 131 737.00 | 1 400.00 | | 131 737.00 |
UX Autres créances clients | 80 666.00 | | | 80 666.00 |
VB T. V. A. | 948.00 | | | 948.00 |
VI Groupe et associés | 69 059.00 | 69 059.00 | | 69 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 351.00 | 83 014.00 | 130 337.00 | 213 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 850.00 | 72 850.00 | | 72 850.00 |