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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 180 337.00 | | 180 337.00 | 180 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 522.00 | | 433 522.00 | 433 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 650.00 | | 80 650.00 | 80 650.00 |
BZ Autres créances | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
CF Disponibilités | 6 524.00 | | 6 524.00 | 6 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 727.00 | | 87 727.00 | 87 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 249.00 | | 521 249.00 | 521 249.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
CU Autres participations | 253 185.00 | | 253 185.00 | 253 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 394 440.00 | 394 440.00 | | 394 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 001.00 | 3 867.00 | | 4 001.00 |
DG Autres réserves | 24 802.00 | 22 258.00 | | 24 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 482.00 | 2 678.00 | | 482.00 |
DL TOTAL (I) | 423 725.00 | 423 243.00 | | 423 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 059.00 | 96 059.00 | | 96 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 464.00 | 4 128.00 | | 1 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 145.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 97 523.00 | 100 332.00 | | 97 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 249.00 | 523 576.00 | | 521 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 523.00 | 4 273.00 | | 97 523.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 96 059.00 | | | 96 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 041.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 523.00 | 4 416.00 | | 2 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 041.00 | 1 738.00 | | 2 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 482.00 | 2 678.00 | | 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 797.00 | | 15 000.00 | 421 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 275.00 | 433 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 275.00 | 433 522.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 421 797.00 | | 15 000.00 | 421 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 180 337.00 | 2 500.00 | 177 837.00 | 180 337.00 |
UX Autres créances clients | 80 650.00 | 80 650.00 | | 80 650.00 |
VB T. V. A. | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VI Groupe et associés | 96 059.00 | 96 059.00 | | 96 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 540.00 | 83 703.00 | 177 837.00 | 261 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 523.00 | 97 523.00 | | 97 523.00 |