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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AP Constructions | 870 000.00 | 9 901.00 | 860 099.00 | 870 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 102 487.00 | 104 690.00 | 1 997 797.00 | 2 102 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 794.00 | 2 228.00 | 23 566.00 | 25 794.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 260.00 | | 24 260.00 | 24 260.00 |
AX Avances et acomptes | 1 178 200.00 | | 1 178 200.00 | 1 178 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 578 322.00 | | 8 578 322.00 | 8 578 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 879 564.00 | 116 820.00 | 12 762 744.00 | 12 879 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 582.00 | | 77 582.00 | 77 582.00 |
BZ Autres créances | 28 760.00 | | 28 760.00 | 28 760.00 |
CF Disponibilités | 359 305.00 | | 359 305.00 | 359 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 451.00 | | 4 451.00 | 4 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 098.00 | | 470 098.00 | 470 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 349 662.00 | 116 820.00 | 13 232 842.00 | 13 349 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 017 000.00 | 12 017 000.00 | | 12 017 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 482.00 | | | 482.00 |
DG Autres réserves | 9 152.00 | | | 9 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 413.00 | 9 634.00 | | 102 413.00 |
DL TOTAL (I) | 12 129 047.00 | 12 026 634.00 | | 12 129 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 001 215.00 | 1 201 215.00 | | 1 001 215.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 481.00 | | | 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 456.00 | 111 618.00 | | 14 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 943.00 | 1 700.00 | | 85 943.00 |
EA Autres dettes | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 103 795.00 | 1 316 235.00 | | 1 103 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 232 842.00 | 13 342 869.00 | | 13 232 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 103 315.00 | 1 316 235.00 | | 1 103 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 283 632.00 | | 283 632.00 | 283 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 632.00 | | 283 632.00 | 283 632.00 |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 639.00 | |
GE Autres charges | | | 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 105 479.00 | 1 706 433.00 | | 3 105 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 105 479.00 | 1 706 433.00 | | 3 105 479.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 949 360.00 | 1 685 154.00 | | 2 949 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 949 360.00 | 1 685 154.00 | | 2 949 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 156 119.00 | 21 278.00 | | 156 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 378.00 | 1 700.00 | | 40 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 389 934.00 | 1 735 127.00 | | 3 389 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 287 521.00 | 1 725 493.00 | | 3 287 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 413.00 | 9 634.00 | | 102 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 456.00 | 14 456.00 | | 14 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 002 916.00 | 1 002 916.00 | | 1 002 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 793.00 | 110 793.00 | | 110 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 103 315.00 | 1 103 315.00 | | 1 103 315.00 |