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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 5 911 142.00 | 762 691.00 | 5 148 452.00 | 5 911 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 103 700.00 | 736 188.00 | 1 367 512.00 | 2 103 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 654.00 | 71 110.00 | 35 544.00 | 106 654.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 537 643.00 | | 3 537 643.00 | 3 537 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 459 140.00 | 1 569 989.00 | 10 889 151.00 | 12 459 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 671.00 | | 70 671.00 | 70 671.00 |
BZ Autres créances | 4 018.00 | | 4 018.00 | 4 018.00 |
CF Disponibilités | 2 520 399.00 | | 2 520 399.00 | 2 520 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 407.00 | | 12 407.00 | 12 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 607 495.00 | | 2 607 495.00 | 2 607 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 066 635.00 | 1 569 989.00 | 13 496 646.00 | 15 066 635.00 |
CU Autres participations | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 017 000.00 | 12 017 000.00 | | 12 017 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 679.00 | 10 401.00 | | 16 679.00 |
DG Autres réserves | 21 753.00 | 82 481.00 | | 21 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 602.00 | 125 550.00 | | 452 602.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 711.00 | 23 704.00 | | 22 711.00 |
DL TOTAL (I) | 12 530 745.00 | 12 259 136.00 | | 12 530 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 727.00 | 536 938.00 | | 499 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 894.00 | 355 250.00 | | 255 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 172.00 | 11 119.00 | | 10 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 843.00 | 13 998.00 | | 194 843.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 498.00 | 16 751.00 | | 4 498.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | | | 16.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 750.00 | | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 901.00 | 934 056.00 | | 965 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 496 646.00 | 13 193 192.00 | | 13 496 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 664.00 | 434 328.00 | | 503 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 553 991.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 553 991.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 304 511.00 | |
GE Autres charges | | | 4 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 572 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 726.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 46 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 227 043.00 | 993.00 | | 2 227 043.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 227 043.00 | 993.00 | | 2 227 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 84.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 760 682.00 | | | 1 760 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 760 682.00 | 84.00 | | 1 760 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 466 361.00 | 909.00 | | 466 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 039.00 | -2 520.00 | | 124 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 920 276.00 | 678 854.00 | | 2 920 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 467 674.00 | 553 304.00 | | 2 467 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 452 602.00 | 125 550.00 | | 452 602.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 565.00 | 1 517.00 | | 10 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 715 023.00 | | 504 799.00 | 13 715 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 760 682.00 | 4 237 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 760 682.00 | 12 459 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 121 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 116 698.00 | | 4 799.00 | 8 116 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 498 325.00 | | 500 000.00 | 5 498 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 265 478.00 | 304 511.00 | 1 569 989.00 | 1 265 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 265 478.00 | 304 511.00 | 1 569 989.00 | 1 265 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 278.00 | 58 278.00 | | 58 278.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 172.00 | 10 172.00 | | 10 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 838.00 | 194 838.00 | | 194 838.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 637.00 | 197 637.00 | | 197 637.00 |
8L Produits constatés d’avance | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 70 671.00 | 70 671.00 | | 70 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 499 727.00 | 37 491.00 | 152 807.00 | 499 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 211.00 | | | 37 211.00 |
VP Divers | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 407.00 | 12 407.00 | | 12 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 096.00 | 87 096.00 | | 87 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 901.00 | 503 664.00 | 152 807.00 | 965 901.00 |