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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 322.00 | 1 528.00 | 794.00 | 2 322.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 273.00 | 1 769.00 | 504.00 | 2 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 845.00 | 6 547.00 | 36 298.00 | 42 845.00 |
BT Marchandises | 10 392.00 | | 10 392.00 | 10 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
BZ Autres créances | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
CF Disponibilités | 7 323.00 | | 7 323.00 | 7 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 720.00 | | 20 720.00 | 20 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 565.00 | 6 547.00 | 57 017.00 | 63 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 490.00 | -4 646.00 | | -7 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188.00 | -2 844.00 | | 188.00 |
DL TOTAL (I) | 7 697.00 | 7 510.00 | | 7 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 983.00 | 15 077.00 | | 9 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 404.00 | 16 308.00 | | 15 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 490.00 | 21 773.00 | | 21 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 444.00 | 3 129.00 | | 2 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 320.00 | 56 287.00 | | 49 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 017.00 | 63 797.00 | | 57 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 030.00 | 7.00 | | 1 030.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 404.00 | | | 15 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 192 466.00 | | 192 466.00 | 192 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 466.00 | | 192 466.00 | 192 466.00 |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 917.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 945.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 945.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 229.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 229.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 716.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 505.00 | 205 624.00 | | 192 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 318.00 | 208 468.00 | | 192 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188.00 | -2 844.00 | | 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 845.00 | | | 42 845.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 845.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 523.00 | | | 5 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 290.00 | 1 257.00 | | 5 290.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 064.00 | 464.00 | | 1 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 226.00 | 792.00 | | 4 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 490.00 | 21 490.00 | | 21 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
UX Autres créances clients | 987.00 | | | 987.00 |
VB T. V. A. | 318.00 | | | 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 953.00 | 6 290.00 | 2 663.00 | 8 953.00 |
VI Groupe et associés | 15 404.00 | 15 404.00 | | 15 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 094.00 | | | 6 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
VP Divers | 379.00 | | | 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 249.00 | | | 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VW T.V.A. | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 320.00 | 46 657.00 | 2 663.00 | 49 320.00 |