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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 322.00 | 1 993.00 | 329.00 | 2 322.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 273.00 | 1 932.00 | 341.00 | 2 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 845.00 | 7 175.00 | 35 670.00 | 42 845.00 |
BT Marchandises | 7 952.00 | | 7 952.00 | 7 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
BZ Autres créances | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
CF Disponibilités | 2 636.00 | | 2 636.00 | 2 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 741.00 | | 14 741.00 | 14 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 586.00 | 7 175.00 | 50 411.00 | 57 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 303.00 | -7 490.00 | | -7 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 011.00 | 188.00 | | 3 011.00 |
DL TOTAL (I) | 10 709.00 | 7 697.00 | | 10 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 594.00 | 9 983.00 | | 3 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 018.00 | 15 404.00 | | 1 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 931.00 | 21 490.00 | | 32 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 160.00 | 2 444.00 | | 2 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 702.00 | 49 320.00 | | 39 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 411.00 | 57 017.00 | | 50 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 702.00 | 46 657.00 | | 39 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 908.00 | 1 030.00 | | 908.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 169 998.00 | | 169 998.00 | 169 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 998.00 | | 169 998.00 | 169 998.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 588.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 628.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 856.00 | | | 19 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 012.00 | 192 505.00 | | 190 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 001.00 | 192 318.00 | | 187 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 011.00 | 188.00 | | 3 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 845.00 | | | 42 845.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 845.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 523.00 | | | 5 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 547.00 | 628.00 | | 6 547.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 528.00 | 464.00 | | 1 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 019.00 | 163.00 | | 5 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 931.00 | 32 931.00 | | 32 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
UX Autres créances clients | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VB T. V. A. | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VI Groupe et associés | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 267.00 | | | 6 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VP Divers | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
VW T.V.A. | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 702.00 | 39 702.00 | | 39 702.00 |