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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 082.00 | 7 876.00 | 9 206.00 | 17 082.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 661.00 | 29 538.00 | 86 123.00 | 115 661.00 |
040 Immobilisations financières | 5 151.00 | | 5 151.00 | 5 151.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 894.00 | 37 414.00 | 100 480.00 | 137 894.00 |
060 Stock marchandises | 122 043.00 | | 122 043.00 | 122 043.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 473.00 | | 10 473.00 | 10 473.00 |
072 Créances – Autres | 20 524.00 | | 20 524.00 | 20 524.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 550.00 | 39.00 | 15 511.00 | 15 550.00 |
084 Disponibilités | 123 837.00 | | 123 837.00 | 123 837.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 871.00 | | 6 871.00 | 6 871.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 299 470.00 | 39.00 | 299 431.00 | 299 470.00 |
110 Total général Actif | 437 364.00 | 37 453.00 | 399 911.00 | 437 364.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 920.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 072.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 992.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89 842.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 154 934.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 990.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 142.00 | |
176 Total des dettes | | | 316 918.00 | |
180 Total général Passif | | | 399 911.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 055.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 204.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 70 860.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 72.00 | | | 72.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4.00 | | | 4.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 136 344.00 | | | 136 344.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 055.00 | | | 9 055.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 504.00 | | | 7 504.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 204.00 | | | 6 204.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 464.00 | | | 464.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 156 855.00 | | | 156 855.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 118 300.00 | | | 118 300.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |