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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 750.00 | 322.00 | 2 428.00 | 2 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 827.00 | 691.00 | 1 136.00 | 1 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 432.00 | 106 072.00 | 193 360.00 | 299 432.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 936.00 | | 14 936.00 | 14 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 959.00 | 107 085.00 | 211 874.00 | 318 959.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 224.00 | | 4 224.00 | 4 224.00 |
BZ Autres créances | 67 285.00 | | 67 285.00 | 67 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 550.00 | 422.00 | 15 128.00 | 15 550.00 |
CF Disponibilités | 406 830.00 | | 406 830.00 | 406 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 835.00 | | 8 835.00 | 8 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 724.00 | 422.00 | 502 303.00 | 502 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 684.00 | 107 507.00 | 714 177.00 | 821 684.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 202 947.00 | 171 245.00 | | 202 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 444.00 | 31 702.00 | | 4 444.00 |
DL TOTAL (I) | 218 391.00 | 213 947.00 | | 218 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 800.00 | 251 050.00 | | 364 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339.00 | 470.00 | | 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 988.00 | 237 100.00 | | 81 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 660.00 | 50 350.00 | | 48 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 786.00 | 538 969.00 | | 495 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 177.00 | 752 916.00 | | 714 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 318 781.00 | | 1 318 781.00 | 1 318 781.00 |
FG Production vendue services | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 319 873.00 | | 1 319 873.00 | 1 319 873.00 |
FN Production immobilisée | | | 37 359.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 369 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 610 336.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 105 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 325.00 | |
GE Autres charges | | | 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 369 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 243.00 | | | 6 243.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 243.00 | | | 6 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | 3 595.00 | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98.00 | 3 595.00 | | 98.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 145.00 | -3 595.00 | | 6 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 376 205.00 | 879 215.00 | | 1 376 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 371 761.00 | 847 513.00 | | 1 371 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 444.00 | 31 702.00 | | 4 444.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 058.00 | 8 469.00 | | 8 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 760.00 | 27 325.00 | | 79 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 322.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 760.00 | 27 003.00 | | 79 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 14 936.00 | | 14 936.00 | 14 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 344.00 | 80 344.00 | | 80 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 280.00 | 80 344.00 | 14 936.00 | 95 280.00 |