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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 842.00 | 611.00 | 231.00 | 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 692.00 | 2 030.00 | 9 662.00 | 11 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 900.00 | | 21 900.00 | 21 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 434.00 | 2 641.00 | 31 792.00 | 34 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 284.00 | | 111 284.00 | 111 284.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 80 608.00 | | 80 608.00 | 80 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 940.00 | | 130 940.00 | 130 940.00 |
BZ Autres créances | 33 795.00 | | 33 795.00 | 33 795.00 |
CF Disponibilités | 344 233.00 | | 344 233.00 | 344 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 542.00 | | 4 542.00 | 4 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 017.00 | | 707 017.00 | 707 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 847.00 | 2 641.00 | 766 205.00 | 768 847.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 27 396.00 | | 27 396.00 | 27 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
DH Report à nouveau | 23 396.00 | | | 23 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 618.00 | 24 627.00 | | 14 618.00 |
DL TOTAL (I) | 79 245.00 | 64 627.00 | | 79 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 813.00 | | | 137 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 635.00 | 266 730.00 | | 231 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 100.00 | 43 411.00 | | 132 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 303.00 | 18 320.00 | | 27 303.00 |
EA Autres dettes | 158 109.00 | 138 492.00 | | 158 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 961.00 | 466 953.00 | | 686 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 205.00 | 531 580.00 | | 766 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 217.00 | 2 641.00 | | 1 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 217.00 | 2 641.00 | | 1 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 082.00 | 7 082.00 | | 7 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 469.00 | 15 469.00 | | 15 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 813.00 | 29 479.00 | 108 334.00 | 137 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 364.00 | 52 030.00 | 108 334.00 | 160 364.00 |