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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 019.00 | 12 741.00 | 8 279.00 | 21 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 798.00 | | 10 798.00 | 10 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 959.00 | 15 882.00 | 19 077.00 | 34 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 363.00 | 593.00 | 177 770.00 | 178 363.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 338 505.00 | 8 845.00 | 329 659.00 | 338 505.00 |
BT Marchandises | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 54 552.00 | | 54 552.00 | 54 552.00 |
BZ Autres créances | 27 514.00 | | 27 514.00 | 27 514.00 |
CF Disponibilités | 253 938.00 | | 253 938.00 | 253 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 617.00 | | 6 617.00 | 6 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 667.00 | 9 438.00 | 850 229.00 | 859 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 626.00 | 25 320.00 | 869 306.00 | 894 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
DH Report à nouveau | 113 374.00 | 71 059.00 | | 113 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 968.00 | 42 315.00 | | 22 968.00 |
DL TOTAL (I) | 180 082.00 | 157 113.00 | | 180 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 983.00 | 115 212.00 | | 70 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 013.00 | 64 321.00 | | 49 013.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 326 291.00 | 74 643.00 | | 326 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 805.00 | 191 971.00 | | 129 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 992.00 | 315 980.00 | | 100 992.00 |
EA Autres dettes | 11 897.00 | 4 053.00 | | 11 897.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 244.00 | | | 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 224.00 | 766 180.00 | | 689 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 306.00 | 923 293.00 | | 869 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 061.00 | 695 509.00 | | 663 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 436.00 | | 1 523.00 | 33 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 576.00 | | 1 285.00 | 20 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 560.00 | | 239.00 | 10 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 475.00 | 5 408.00 | | 10 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 172.00 | 1 128.00 | | 1 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 303.00 | 4 280.00 | | 9 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 730.00 | 9 438.00 | 8 730.00 | 8 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 730.00 | 9 438.00 | 8 730.00 | 8 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 730.00 | 9 438.00 | 8 730.00 | 8 730.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 438.00 | 8 730.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 805.00 | 129 805.00 | | 129 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 789.00 | 58 789.00 | | 58 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 989.00 | 35 989.00 | | 35 989.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 897.00 | 11 897.00 | | 11 897.00 |
8L Produits constatés d’avance | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 798.00 | | 10 798.00 | 10 798.00 |
UX Autres créances clients | 54 552.00 | 54 552.00 | | 54 552.00 |
VB T. V. A. | 25 684.00 | 25 684.00 | | 25 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 671.00 | 44 508.00 | 26 164.00 | 70 671.00 |
VI Groupe et associés | 49 013.00 | 49 013.00 | | 49 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 077.00 | | | 44 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 617.00 | 6 617.00 | | 6 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 480.00 | 88 682.00 | 10 798.00 | 99 480.00 |
VW T.V.A. | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 933.00 | 336 770.00 | 26 164.00 | 362 933.00 |