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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 746 410.00 | | 2 746 410.00 | 2 746 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 747 110.00 | | 2 747 110.00 | 2 747 110.00 |
CF Disponibilités | 197 389.00 | | 197 388.00 | 197 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 388.00 | | 197 388.00 | 197 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 944 498.00 | | 2 944 498.00 | 2 944 498.00 |
CU Autres participations | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 17 355.00 | | | 17 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 070.00 | 17 455.00 | | -4 070.00 |
DL TOTAL (I) | 14 385.00 | 18 455.00 | | 14 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 930 113.00 | 2 324 000.00 | | 2 930 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 080.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 930 113.00 | 2 327 080.00 | | 2 930 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 944 498.00 | 2 345 535.00 | | 2 944 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 68.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 080.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 525.00 | 21 916.00 | | 53 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 595.00 | 4 461.00 | | 57 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 070.00 | 17 455.00 | | -4 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 930 113.00 | 2 930 113.00 | | 2 930 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 746 410.00 | | 2 746 410.00 | 2 746 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 930 113.00 | 2 930 113.00 | | 2 930 113.00 |