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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 064 216.00 | | 6 064 216.00 | 6 064 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 064 916.00 | | 6 064 916.00 | 6 064 916.00 |
CF Disponibilités | 201 310.00 | | 201 310.00 | 201 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 310.00 | | 201 310.00 | 201 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 266 226.00 | | 6 266 226.00 | 6 266 226.00 |
CU Autres participations | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 17 355.00 | | | 17 355.00 |
DH Report à nouveau | -10 366.00 | | | -10 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 063.00 | | | -2 063.00 |
DL TOTAL (I) | 6 026.00 | | | 6 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 259 936.00 | | | 6 259 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264.00 | | | 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 260 200.00 | | | 6 260 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 266 226.00 | | | 6 266 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 260 200.00 | | | 6 260 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 732.00 | | | 11 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 794.00 | | | 13 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 063.00 | | | -2 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 259 936.00 | 6 259 936.00 | | 6 259 936.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 064 216.00 | | 6 064 216.00 | 6 064 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 064 216.00 | | 6 064 216.00 | 6 064 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 260 200.00 | 6 260 200.00 | | 6 260 200.00 |