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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 364.00 | 6 189.00 | 11 174.00 | 17 364.00 |
040 Immobilisations financières | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 148.00 | 6 189.00 | 46 958.00 | 53 148.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
060 Stock marchandises | 16 685.00 | | 16 685.00 | 16 685.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 331.00 | | 2 331.00 | 2 331.00 |
072 Créances – Autres | 9 818.00 | | 9 818.00 | 9 818.00 |
084 Disponibilités | 53 027.00 | | 53 027.00 | 53 027.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 479.00 | | 82 479.00 | 82 479.00 |
110 Total général Actif | 135 627.00 | 6 189.00 | 129 437.00 | 135 627.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 863.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 248.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 611.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 572.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 737.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 831.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 518.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 826.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 437.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 730.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 701.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 212 735.00 | | | 212 735.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 417.00 | | | 93 417.00 |
230 Autres produits | 724.00 | | | 724.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 306 876.00 | | | 306 876.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 154 214.00 | | | 154 214.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -907.00 | | | -907.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -188.00 | | | -188.00 |
242 Autres charges externes. | 63 821.00 | | | 63 821.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 981.00 | | | -5 981.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 098.00 | | | 36 098.00 |
252 Charges sociales | 14 535.00 | | | 14 535.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
262 Autres charges | 54.00 | | | 54.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 275 229.00 | | | 275 229.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 647.00 | | | 31 647.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 877.00 | | | 877.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 248.00 | | | 26 248.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 418.00 | | | 45 418.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 730.00 | | | 7 730.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 887.00 | | | 57 887.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 594.00 | | | 40 594.00 |