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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 804.00 | 8 735.00 | 10 068.00 | 18 804.00 |
040 Immobilisations financières | 13 364.00 | | 13 364.00 | 13 364.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 168.00 | 8 735.00 | 58 432.00 | 67 168.00 |
060 Stock marchandises | 14 948.00 | | 14 948.00 | 14 948.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
072 Créances – Autres | 10 865.00 | | 10 865.00 | 10 865.00 |
084 Disponibilités | 45 703.00 | | 45 703.00 | 45 703.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 913.00 | | 72 913.00 | 72 913.00 |
110 Total général Actif | 140 081.00 | 8 735.00 | 131 346.00 | 140 081.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 111.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 002.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 613.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 674.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 844.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 407.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 215.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 733.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 346.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 020.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 240.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 250 344.00 | | | 250 344.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 589.00 | | | 97 589.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
230 Autres produits | 285.00 | | | 285.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 350 271.00 | | | 350 271.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 177 638.00 | | | 177 638.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 618.00 | | | 618.00 |
242 Autres charges externes. | 73 086.00 | | | 73 086.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 598.00 | | | 6 598.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 157.00 | | | 51 157.00 |
252 Charges sociales | 16 141.00 | | | 16 141.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
262 Autres charges | 675.00 | | | 675.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 330 196.00 | | | 330 196.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 074.00 | | | 20 074.00 |
290 Produits exceptionnels | 14.00 | | | 14.00 |
294 Charges financières | 771.00 | | | 771.00 |
300 Charges exceptionnelles | 584.00 | | | 584.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 002.00 | | | 16 002.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12 580.00 | | | 12 580.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 148.00 | | | 53 148.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 020.00 | | | 14 020.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 747.00 | | | 64 747.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 509.00 | | | 46 509.00 |