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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 201.00 | 354.00 | 3 847.00 | 4 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 309.00 | 966.00 | 6 343.00 | 7 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 375.00 | | 9 375.00 | 9 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 885.00 | 1 320.00 | 19 565.00 | 20 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 392.00 | | 525 392.00 | 525 392.00 |
BZ Autres créances | 121 006.00 | | 121 006.00 | 121 006.00 |
CF Disponibilités | 240 119.00 | | 240 119.00 | 240 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 035.00 | | 888 035.00 | 888 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 920.00 | 1 320.00 | 907 600.00 | 908 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 280.00 | | | 17 280.00 |
DL TOTAL (I) | 32 280.00 | | | 32 280.00 |
DP Provisions pour risques | 21 100.00 | | | 21 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 100.00 | | | 21 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 822.00 | | | 24 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 640 475.00 | | | 640 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 796.00 | | | 176 796.00 |
EA Autres dettes | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 220.00 | | | 854 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 600.00 | | | 907 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 835 951.00 | | | 835 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 624.00 | | | 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 20 885.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 201.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 309.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 375.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 320.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 354.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 966.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 100.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 100.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 640 475.00 | 640 475.00 | | 640 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 749.00 | 20 749.00 | | 20 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 029.00 | 46 029.00 | | 46 029.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
UX Autres créances clients | 525 392.00 | | | 525 392.00 |
VB T. V. A. | 109 415.00 | | | 109 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 197.00 | 5 928.00 | 18 269.00 | 24 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 822.00 | | | 5 822.00 |
VP Divers | 10 175.00 | | | 10 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 291.00 | 647 916.00 | 9 375.00 | 657 291.00 |
VW T.V.A. | 107 625.00 | 107 625.00 | | 107 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 220.00 | 835 951.00 | 18 269.00 | 854 220.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 687.00 | | | 28 687.00 |
ST Autres comptes | 190 166.00 | | | 190 166.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 302 077.00 | | | 302 077.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 624 718.00 | | | 624 718.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 445 194.00 | | | 445 194.00 |
YW Taxe professionnelle | 836.00 | | | 836.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 353 238.00 | | | 353 238.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 164 271.00 | | | 164 271.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 590 842.00 | | | 1 590 842.00 |