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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 704.00 | 2 443.00 | 4 261.00 | 6 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 103.00 | 221.00 | 1 882.00 | 2 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 992.00 | 4 922.00 | 11 070.00 | 15 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 575.00 | | 11 575.00 | 11 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 373.00 | 7 585.00 | 28 788.00 | 36 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 490 178.00 | 4 160.00 | 1 486 018.00 | 1 490 178.00 |
BZ Autres créances | 220 301.00 | | 220 301.00 | 220 301.00 |
CF Disponibilités | 62 519.00 | | 62 519.00 | 62 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 776 546.00 | 4 160.00 | 1 772 387.00 | 1 776 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 812 919.00 | 11 745.00 | 1 801 174.00 | 1 812 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 280.00 | | | 17 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 983.00 | | | 25 983.00 |
DL TOTAL (I) | 58 263.00 | | | 58 263.00 |
DP Provisions pour risques | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 916.00 | | | 18 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 207 075.00 | | | 1 207 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 453.00 | | | 372 453.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
EA Autres dettes | 739.00 | | | 739.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 663 911.00 | | | 1 663 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 801 174.00 | | | 1 801 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 651 641.00 | | | 1 651 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 647.00 | | | 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 885.00 | | 15 489.00 | 20 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 201.00 | | 2 503.00 | 4 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 309.00 | | 10 786.00 | 7 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 375.00 | | 2 200.00 | 9 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 320.00 | 6 266.00 | | 1 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 354.00 | 2 089.00 | | 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 966.00 | 4 177.00 | | 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 100.00 | 79 000.00 | 21 100.00 | 21 100.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 160.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 160.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 21 100.00 | 83 160.00 | 21 100.00 | 21 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 160.00 | 21 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 207 075.00 | 1 207 075.00 | | 1 207 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 262.00 | 43 262.00 | | 43 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 682.00 | 53 682.00 | | 53 682.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 575.00 | | 11 575.00 | 11 575.00 |
UX Autres créances clients | 1 486 018.00 | 1 486 018.00 | | 1 486 018.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
VB T. V. A. | 194 048.00 | 194 048.00 | | 194 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 269.00 | 5 999.00 | 12 270.00 | 18 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 909.00 | | | 5 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 342.00 | 17 342.00 | | 17 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 518.00 | 12 518.00 | | 12 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 911.00 | 8 911.00 | | 8 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 722 905.00 | 1 707 170.00 | 15 735.00 | 1 722 905.00 |
VW T.V.A. | 262 991.00 | 262 991.00 | | 262 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 663 911.00 | 1 651 641.00 | 12 270.00 | 1 663 911.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 367.00 | | | 23 367.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 481.00 | | | 9 481.00 |
ST Autres comptes | 231 901.00 | | | 231 901.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 567 489.00 | | | 567 489.00 |
YT Sous‐traitance | 1 363 228.00 | | | 1 363 228.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 602 147.00 | | | 602 147.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 367.00 | | | 23 367.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 774 245.00 | | | 2 774 245.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |