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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 896.00 | 3 259.00 | 33 637.00 | 36 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 190.00 | | 6 190.00 | 6 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 086.00 | 3 259.00 | 138 827.00 | 142 086.00 |
BT Marchandises | 174 283.00 | | 174 283.00 | 174 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 914.00 | | 148 914.00 | 148 914.00 |
BZ Autres créances | 8 482.00 | | 8 482.00 | 8 482.00 |
CF Disponibilités | 138 624.00 | | 138 624.00 | 138 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 039.00 | | 7 039.00 | 7 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 341.00 | | 477 341.00 | 477 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 427.00 | 3 259.00 | 616 168.00 | 619 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -231 845.00 | | | -231 845.00 |
DL TOTAL (I) | -181 845.00 | | | -181 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 609 848.00 | | | 609 848.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 228.00 | | | 67 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 295.00 | | | 59 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 473.00 | | | 57 473.00 |
EA Autres dettes | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 013.00 | | | 798 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 168.00 | | | 616 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 165.00 | | | 188 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 283 086.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 000.00 | 142 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 141 000.00 | 99 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 896.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 190.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 259.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 259.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 295.00 | 59 295.00 | | 59 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 474.00 | 11 474.00 | | 11 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 960.00 | 37 960.00 | | 37 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
UX Autres créances clients | 148 914.00 | | | 148 914.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 190.00 | | | 190.00 |
VB T. V. A. | 289.00 | | | 289.00 |
VI Groupe et associés | 609 848.00 | | 609 848.00 | 609 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 003.00 | | | 8 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 039.00 | | | 7 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 624.00 | 164 434.00 | 6 190.00 | 170 624.00 |
VW T.V.A. | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 785.00 | 120 937.00 | 609 848.00 | 730 785.00 |