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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 810.00 | 892.00 | 1 918.00 | 2 810.00 |
AH Fonds commercial | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 896.00 | 7 962.00 | 28 934.00 | 36 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 190.00 | | 6 190.00 | 6 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 896.00 | 8 855.00 | 136 041.00 | 144 896.00 |
BT Marchandises | 223 112.00 | | 223 112.00 | 223 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 984.00 | | 113 984.00 | 113 984.00 |
BZ Autres créances | 32 080.00 | | 32 080.00 | 32 080.00 |
CF Disponibilités | 39 661.00 | | 39 661.00 | 39 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 709.00 | | 6 709.00 | 6 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 546.00 | | 415 546.00 | 415 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 442.00 | 8 855.00 | 551 587.00 | 560 442.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -231 845.00 | | | -231 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 158.00 | -231 845.00 | | 53 158.00 |
DL TOTAL (I) | -128 688.00 | -181 845.00 | | -128 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 002.00 | 609 848.00 | | 403 002.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118 230.00 | 67 228.00 | | 118 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 292.00 | 59 295.00 | | 94 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 750.00 | 57 473.00 | | 64 750.00 |
EA Autres dettes | | 4 170.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 680 275.00 | 798 013.00 | | 680 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 587.00 | 616 168.00 | | 551 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 275.00 | 188 165.00 | | 680 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 086.00 | | 2 810.00 | 142 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 000.00 | | 2 810.00 | 99 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 896.00 | | | 36 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 259.00 | 5 596.00 | | 3 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 892.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 259.00 | 4 703.00 | | 3 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 292.00 | 94 292.00 | | 94 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 349.00 | 21 349.00 | | 21 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 229.00 | 39 229.00 | | 39 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
UX Autres créances clients | 113 984.00 | | | 113 984.00 |
VB T. V. A. | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
VI Groupe et associés | 403 002.00 | 403 002.00 | | 403 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 663.00 | | | 9 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 068.00 | | | 19 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 709.00 | | | 6 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 962.00 | 158 962.00 | | 158 962.00 |
VW T.V.A. | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 045.00 | 562 045.00 | | 562 045.00 |