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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 551.00 | 1 745.00 | 5 806.00 | 7 551.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 537.00 | 1 072.00 | 10 465.00 | 11 537.00 |
040 Immobilisations financières | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 705.00 | 2 817.00 | 30 888.00 | 33 705.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 143.00 | | 4 143.00 | 4 143.00 |
072 Créances – Autres | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
084 Disponibilités | 5 107.00 | | 5 107.00 | 5 107.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 005.00 | | 13 005.00 | 13 005.00 |
110 Total général Actif | 46 710.00 | 2 817.00 | 43 893.00 | 46 710.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 361.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 861.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 356.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 220.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 245.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 179.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 755.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 893.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 683.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 022.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 81 338.00 | | | 81 338.00 |
230 Autres produits | 815.00 | | | 815.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 153.00 | | | 82 153.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 574.00 | | | 44 574.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 143.00 | | | -4 143.00 |
242 Autres charges externes. | 21 464.00 | | | 21 464.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 711.00 | | | 711.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 968.00 | | | 19 968.00 |
252 Charges sociales | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 495.00 | | | 89 495.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 343.00 | | | -7 343.00 |
280 Produits financiers | 34.00 | | | 34.00 |
294 Charges financières | 353.00 | | | 353.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 361.00 | | | -7 361.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 551.00 | | | 7 551.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 537.00 | | | 11 537.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 618.00 | | | 618.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 705.00 | | | 33 705.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 328.00 | | | 9 328.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 062.00 | | | 7 062.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |