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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 551.00 | 6 778.00 | 772.00 | 7 551.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 953.00 | 4 622.00 | 16 330.00 | 20 953.00 |
040 Immobilisations financières | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 178.00 | 11 401.00 | 19 777.00 | 31 178.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
060 Stock marchandises | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
072 Créances – Autres | 3 402.00 | | 3 402.00 | 3 402.00 |
084 Disponibilités | 5 131.00 | | 5 131.00 | 5 131.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 399.00 | | 12 399.00 | 12 399.00 |
110 Total général Actif | 43 577.00 | 11 401.00 | 32 177.00 | 43 577.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 813.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 080.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 768.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 960.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 180.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 694.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 269.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 409.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 177.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 816.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 725.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 390.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 87 303.00 | | | 87 303.00 |
230 Autres produits | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 890.00 | | | 90 890.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 868.00 | | | 43 868.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
242 Autres charges externes. | 33 479.00 | | | 33 479.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 266.00 | | | 266.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 456.00 | | | 34 456.00 |
252 Charges sociales | 6 773.00 | | | 6 773.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 449.00 | | | 5 449.00 |
262 Autres charges | 23.00 | | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 428.00 | | | 127 428.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 538.00 | | | -36 538.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 59 075.00 | | | 59 075.00 |
294 Charges financières | 408.00 | | | 408.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 055.00 | | | 17 055.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 680.00 | | | 680.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 144.00 | | | 43 144.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 855.00 | | | 6 855.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 821.00 | | | 18 821.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -5 950.00 | | | -5 950.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 723.00 | | | 9 723.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 812.00 | | | 11 812.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |