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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 673.00 | 228 673.00 | | 228 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 801.00 | 25 900.00 | 5 900.00 | 31 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 058.00 | 214 685.00 | 118 373.00 | 333 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 738.00 | | 26 738.00 | 26 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 271.00 | 469 259.00 | 151 012.00 | 620 271.00 |
BT Marchandises | 2 419 423.00 | 1 642 297.00 | 777 126.00 | 2 419 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 801 307.00 | 118 561.00 | 2 682 746.00 | 2 801 307.00 |
BZ Autres créances | 559 799.00 | | 559 799.00 | 559 799.00 |
CF Disponibilités | 64 335.00 | | 64 335.00 | 64 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 336.00 | | 26 336.00 | 26 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 871 202.00 | 1 760 858.00 | 4 110 343.00 | 5 871 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 491 474.00 | 2 230 118.00 | 4 261 355.00 | 6 491 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 690 000.00 | 690 000.00 | | 690 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 553 224.00 | 553 224.00 | | 553 224.00 |
DH Report à nouveau | -74 252.00 | -442 452.00 | | -74 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 347.00 | 368 200.00 | | 121 347.00 |
DL TOTAL (I) | 1 313 186.00 | 1 191 839.00 | | 1 313 186.00 |
DP Provisions pour risques | 26 215.00 | 13 309.00 | | 26 215.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 215.00 | 13 309.00 | | 26 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 861 267.00 | 156 521.00 | | 861 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 258.00 | 682 981.00 | | 159 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 512 909.00 | 1 062 758.00 | | 1 512 909.00 |
EA Autres dettes | 8 821.00 | 1 826.00 | | 8 821.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 379 696.00 | 311 007.00 | | 379 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 921 953.00 | 2 215 095.00 | | 2 921 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 261 355.00 | 3 420 243.00 | | 4 261 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 203 314.00 | -6 833.00 | 5 196 481.00 | 5 203 314.00 |
FG Production vendue services | 2 536 706.00 | 9 762.00 | 2 546 468.00 | 2 536 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 740 021.00 | 2 929.00 | 7 742 950.00 | 7 740 021.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 364 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 107 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 367 526.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -284 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 331 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 592 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 270 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 483.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 292 367.00 | |
GE Autres charges | | | 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 773 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 334 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 186.00 | |
GN Différences positives de change | | | 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 218.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 268 939.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 268 939.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 63 311.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 186.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 906.00 | | | 12 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 906.00 | 63 497.00 | | 12 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 906.00 | 205 441.00 | | -12 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 187 637.00 | 239 911.00 | | 187 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 108 466.00 | 10 117 490.00 | | 9 108 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 987 119.00 | 9 749 290.00 | | 8 987 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 347.00 | 368 200.00 | | 121 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 246.00 | | 113 638.00 | 511 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 189.00 | 26 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 613.00 | 620 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 424.00 | 364 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 673.00 | | | 228 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 432.00 | | 111 852.00 | 257 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 140.00 | | 1 786.00 | 25 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 199.00 | 24 484.00 | 4 424.00 | 449 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 228 673.00 | | | 228 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 526.00 | 24 484.00 | 4 424.00 | 220 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 309.00 | 12 906.00 | | 13 309.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 414 919.00 | 227 378.00 | | 1 414 919.00 |
6T Sur comptes clients | 90 011.00 | 64 988.00 | 36 438.00 | 90 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 504 930.00 | 292 367.00 | 36 438.00 | 1 504 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 518 240.00 | 305 273.00 | 36 438.00 | 1 518 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 292 367.00 | 36 438.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 906.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 258.00 | 159 258.00 | | 159 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 720 745.00 | 720 745.00 | | 720 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 486 297.00 | 486 297.00 | | 486 297.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 821.00 | 8 821.00 | | 8 821.00 |
8L Produits constatés d’avance | 379 696.00 | 379 696.00 | | 379 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 738.00 | 26 738.00 | | 26 738.00 |
UX Autres créances clients | 2 801 307.00 | | | 2 801 307.00 |
VB T. V. A. | 15 132.00 | | | 15 132.00 |
VI Groupe et associés | 861 267.00 | 861 267.00 | | 861 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 191.00 | 64 191.00 | | 64 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 544 667.00 | | | 544 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 336.00 | | | 26 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 414 182.00 | 3 387 443.00 | 26 738.00 | 3 414 182.00 |
VW T.V.A. | 235 664.00 | 235 664.00 | | 235 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 921 953.00 | 2 921 953.00 | | 2 921 953.00 |