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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 673.00 | 228 673.00 | | 228 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 827.00 | 28 327.00 | 10 500.00 | 38 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 421.00 | 241 979.00 | 101 442.00 | 343 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 128.00 | | 27 128.00 | 27 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 052.00 | 498 980.00 | 139 071.00 | 638 052.00 |
BT Marchandises | 2 321 744.00 | 1 664 490.00 | 657 254.00 | 2 321 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 977 550.00 | 15 224.00 | 2 962 325.00 | 2 977 550.00 |
BZ Autres créances | 86 969.00 | | 86 969.00 | 86 969.00 |
CF Disponibilités | 12 888.00 | | 12 888.00 | 12 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 701.00 | | 52 701.00 | 52 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 451 854.00 | 1 679 714.00 | 3 772 139.00 | 5 451 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 089 906.00 | 2 178 695.00 | 3 911 211.00 | 6 089 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 690 000.00 | 690 000.00 | | 690 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 553 224.00 | 553 224.00 | | 553 224.00 |
DH Report à nouveau | 47 094.00 | -74 252.00 | | 47 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 026.00 | 121 347.00 | | 224 026.00 |
DL TOTAL (I) | 1 537 212.00 | 1 313 186.00 | | 1 537 212.00 |
DP Provisions pour risques | 23 286.00 | 26 215.00 | | 23 286.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 286.00 | 26 215.00 | | 23 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 503.00 | 861 267.00 | | 227 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 496.00 | 159 258.00 | | 147 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 565 162.00 | 1 512 909.00 | | 1 565 162.00 |
EA Autres dettes | 32 882.00 | 8 821.00 | | 32 882.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 377 666.00 | 379 696.00 | | 377 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 350 711.00 | 2 921 953.00 | | 2 350 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 911 211.00 | 4 261 355.00 | | 3 911 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 569 322.00 | 23 743.00 | 8 593 065.00 | 8 569 322.00 |
FG Production vendue services | 16 865.00 | | 16 865.00 | 16 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 586 188.00 | 23 743.00 | 8 609 931.00 | 8 586 188.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 480 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 090 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 142 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 97 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 231 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 799 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 173 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 005.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 204.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 685 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 404 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 879.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 397 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 906.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 359.00 | 12 906.00 | | 1 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 569.00 | -12 906.00 | | 1 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 170.00 | 187 637.00 | | 175 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 093 225.00 | 9 108 466.00 | | 10 093 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 869 199.00 | 8 987 119.00 | | 9 869 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 026.00 | 121 347.00 | | 224 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 271.00 | | 20 065.00 | 620 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 284.00 | 638 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 284.00 | 382 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 673.00 | | | 228 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 859.00 | | 19 674.00 | 364 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 738.00 | | 391.00 | 26 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 259.00 | 32 005.00 | 2 284.00 | 469 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 228 673.00 | | | 228 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 585.00 | 32 005.00 | 2 284.00 | 240 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 215.00 | | 2 929.00 | 26 215.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 642 297.00 | 22 193.00 | | 1 642 297.00 |
6T Sur comptes clients | 118 561.00 | 7 011.00 | 110 348.00 | 118 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 760 858.00 | 29 204.00 | 110 348.00 | 1 760 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 787 074.00 | 29 204.00 | 113 277.00 | 1 787 074.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 204.00 | 110 348.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 929.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 496.00 | 147 496.00 | | 147 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 758 465.00 | 758 465.00 | | 758 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 497 443.00 | 497 443.00 | | 497 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 882.00 | 32 882.00 | | 32 882.00 |
8L Produits constatés d’avance | 377 666.00 | 377 666.00 | | 377 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 128.00 | | | 27 128.00 |
UX Autres créances clients | 2 977 550.00 | | | 2 977 550.00 |
VB T. V. A. | 12 535.00 | | | 12 535.00 |
VI Groupe et associés | 227 503.00 | 227 503.00 | | 227 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 127.00 | | | 15 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 962.00 | 88 962.00 | | 88 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 307.00 | | | 59 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 701.00 | | | 52 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 144 349.00 | 3 117 220.00 | 27 128.00 | 3 144 349.00 |
VW T.V.A. | 220 291.00 | 220 291.00 | | 220 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 350 711.00 | 2 350 711.00 | | 2 350 711.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |