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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 862.00 | 333 120.00 | 41 742.00 | 374 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 175.00 | 333 120.00 | 43 055.00 | 376 175.00 |
BT Marchandises | 3 948.00 | | 3 948.00 | 3 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 365.00 | | 164 365.00 | 164 365.00 |
BZ Autres créances | 165 104.00 | | 165 104.00 | 165 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 100.00 | | 400 100.00 | 400 100.00 |
CF Disponibilités | 27 875.00 | | 27 875.00 | 27 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 392.00 | | 761 392.00 | 761 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 568.00 | 333 120.00 | 804 448.00 | 1 137 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 639.00 | | | 8 639.00 |
DH Report à nouveau | 346 514.00 | | | 346 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
DL TOTAL (I) | 364 098.00 | | | 364 098.00 |
DP Provisions pour risques | 156 735.00 | | | 156 735.00 |
DR TOTAL (IV) | 156 735.00 | | | 156 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 300.00 | | | 49 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 798.00 | | | 205 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 650.00 | | | 27 650.00 |
EA Autres dettes | 867.00 | | | 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 615.00 | | | 283 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 448.00 | | | 804 448.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 7 877.00 | | | 7 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 615.00 | | | 283 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 175.00 | | | 376 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 374 862.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 862.00 | | | 374 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 068.00 | 26 053.00 | | 307 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 068.00 | 26 053.00 | | 307 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 212 035.00 | 35 100.00 | 90 400.00 | 212 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 035.00 | 35 100.00 | 90 400.00 | 212 035.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 798.00 | 205 798.00 | | 205 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 364.00 | 13 364.00 | | 13 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 286.00 | 14 286.00 | | 14 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
UX Autres créances clients | 164 365.00 | | | 164 365.00 |
VB T. V. A. | 21 837.00 | | | 21 837.00 |
VI Groupe et associés | 49 300.00 | 49 300.00 | | 49 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 020.00 | | | 33 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 248.00 | | | 110 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 783.00 | 329 470.00 | 1 314.00 | 330 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 615.00 | 283 615.00 | | 283 615.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 338.00 | | | 19 338.00 |
ST Autres comptes | 94 067.00 | | | 94 067.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 584.00 | | | 37 584.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 028.00 | | | 85 028.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 248.00 | | | 72 248.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 429.00 | | | 152 429.00 |