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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 862.00 | 342 460.00 | 32 401.00 | 374 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 175.00 | 342 460.00 | 33 715.00 | 376 175.00 |
BT Marchandises | 8 725.00 | | 8 725.00 | 8 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 970.00 | | 190 970.00 | 190 970.00 |
BZ Autres créances | 154 918.00 | | 154 918.00 | 154 918.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 100.00 | | 350 100.00 | 350 100.00 |
CF Disponibilités | 3 654.00 | | 3 654.00 | 3 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 366.00 | | 708 366.00 | 708 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 542.00 | 342 460.00 | 742 081.00 | 1 084 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 639.00 | | | 8 639.00 |
DH Report à nouveau | 347 836.00 | | | 347 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 773.00 | | | -7 773.00 |
DL TOTAL (I) | 356 325.00 | | | 356 325.00 |
DP Provisions pour risques | 74 140.00 | | | 74 140.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 140.00 | | | 74 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 878.00 | | | 58 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 352.00 | | | 210 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 838.00 | | | 39 838.00 |
EA Autres dettes | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 616.00 | | | 311 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 081.00 | | | 742 081.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 7 877.00 | | | 7 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 616.00 | | | 311 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 175.00 | | | 376 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 374 862.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 862.00 | | | 374 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 120.00 | 9 340.00 | | 333 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 120.00 | 9 340.00 | | 333 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 156 735.00 | 5 280.00 | 87 875.00 | 156 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 735.00 | 5 280.00 | 87 875.00 | 156 735.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 280.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 352.00 | 210 352.00 | | 210 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 132.00 | 23 132.00 | | 23 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
UX Autres créances clients | 190 970.00 | | | 190 970.00 |
VB T. V. A. | 26 148.00 | | | 26 148.00 |
VI Groupe et associés | 58 878.00 | 58 878.00 | | 58 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 747.00 | | | 33 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 023.00 | | | 95 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 202.00 | 345 888.00 | 1 314.00 | 347 202.00 |
VW T.V.A. | 6 806.00 | 6 806.00 | | 6 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 616.00 | 311 616.00 | | 311 616.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 243.00 | | | 21 243.00 |
ST Autres comptes | 76 690.00 | | | 76 690.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 430.00 | | | 23 430.00 |
YT Sous‐traitance | 20 889.00 | | | 20 889.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 440.00 | | | 440.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 978.00 | | | 11 978.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 991.00 | | | 61 991.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 118.00 | | | 51 118.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 693.00 | | | 142 693.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |