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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 280.00 | 491.00 | 15 789.00 | 16 280.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 285.00 | 11 285.00 | | 11 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 169.00 | 61 821.00 | 99 348.00 | 161 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 777.00 | 61 126.00 | 47 651.00 | 108 777.00 |
BF Prêts | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 909.00 | | 32 909.00 | 32 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 978.00 | 165 365.00 | 203 613.00 | 368 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 928.00 | | 123 928.00 | 123 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 762 550.00 | | 762 550.00 | 762 550.00 |
BZ Autres créances | 231 587.00 | | 231 587.00 | 231 587.00 |
CF Disponibilités | 54 338.00 | | 54 338.00 | 54 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 086.00 | | 40 086.00 | 40 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 212 488.00 | | 1 212 488.00 | 1 212 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 581 466.00 | 165 365.00 | 1 416 101.00 | 1 581 466.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 659.00 | | | 40 659.00 |
CU Autres participations | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 30 642.00 | 30 642.00 | | 30 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 263.00 | 186 263.00 | | 186 263.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 626.00 | 18 626.00 | | 18 626.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 180 000.00 | 70 000.00 | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | 38 728.00 | 104 539.00 | | 38 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 911.00 | 44 189.00 | | 58 911.00 |
DL TOTAL (I) | 532 529.00 | 473 617.00 | | 532 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 379.00 | 116 630.00 | | 129 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 755.00 | 50 929.00 | | 11 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 966.00 | 243 632.00 | | 202 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 036.00 | 245 210.00 | | 290 036.00 |
EA Autres dettes | 249 437.00 | 273 497.00 | | 249 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 572.00 | 929 898.00 | | 883 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 416 101.00 | 1 403 515.00 | | 1 416 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 806 602.00 | 832 746.00 | | 806 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 986.00 | | | 30 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 662 776.00 | 1 662 776.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 662 776.00 | 1 662 776.00 | |
FN Production immobilisée | | | 55 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 786 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 337.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 897 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 245.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 647 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 423.00 | 40 123.00 | | 68 423.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 750.00 | 219.00 | | 9 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 750.00 | 219.00 | | 9 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 865.00 | 39 533.00 | | 41 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 865.00 | 39 533.00 | | 41 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 115.00 | -39 314.00 | | -32 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 700.00 | 5 779.00 | | 15 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 796 413.00 | 1 728 961.00 | | 1 796 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 737 502.00 | 1 684 772.00 | | 1 737 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 911.00 | 44 189.00 | | 58 911.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 262.00 | 1 874.00 | | 2 262.00 |