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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 714.00 | 47 051.00 | 12 664.00 | 59 714.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 285.00 | 11 285.00 | | 11 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 302.00 | 267 694.00 | 62 608.00 | 330 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 966.00 | 104 297.00 | 13 669.00 | 117 966.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BF Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 923.00 | | 35 923.00 | 35 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 798.00 | 467 097.00 | 204 701.00 | 671 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 177 491.00 | | 177 491.00 | 177 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 816 995.00 | | 816 995.00 | 816 995.00 |
BZ Autres créances | 228 275.00 | | 228 275.00 | 228 275.00 |
CF Disponibilités | 373 210.00 | | 373 210.00 | 373 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 832.00 | | 39 832.00 | 39 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 635 804.00 | | 1 635 804.00 | 1 635 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 307 602.00 | 467 097.00 | 1 840 505.00 | 2 307 602.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 923.00 | | | 41 923.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 110 442.00 | 36 771.00 | 73 672.00 | 110 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 263.00 | 186 263.00 | | 186 263.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 626.00 | 18 626.00 | | 18 626.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DH Report à nouveau | 82 894.00 | 3 452.00 | | 82 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 746.00 | 79 442.00 | | 33 746.00 |
DL TOTAL (I) | 711 529.00 | 677 783.00 | | 711 529.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 174.00 | 482 808.00 | | 440 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 676.00 | 15 660.00 | | 16 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 136.00 | 203 233.00 | | 246 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 264.00 | 327 916.00 | | 253 264.00 |
EA Autres dettes | 167 726.00 | 228 032.00 | | 167 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 123 975.00 | 1 257 649.00 | | 1 123 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 840 505.00 | 1 940 432.00 | | 1 840 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 123 975.00 | 1 257 649.00 | | 1 123 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 935.00 | | 102 863.00 | 568 935.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 642.00 | | 79 800.00 | 30 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 671 798.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 110 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 448 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 541.00 | | 3 458.00 | 67 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 138.00 | | 18 130.00 | 430 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 613.00 | | 1 475.00 | 40 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 489.00 | 65 608.00 | | 401 489.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 642.00 | 6 128.00 | | 30 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 495.00 | 13 841.00 | | 44 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 352.00 | 45 639.00 | | 326 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 136.00 | 246 136.00 | | 246 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 663.00 | 67 663.00 | | 67 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 064.00 | 34 064.00 | | 34 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 726.00 | 167 726.00 | | 167 726.00 |
UP Prêts | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 923.00 | 35 923.00 | | 35 923.00 |
UX Autres créances clients | 816 995.00 | 816 995.00 | | 816 995.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 116.00 | 25 116.00 | | 25 116.00 |
VB T. V. A. | 31 855.00 | 31 855.00 | | 31 855.00 |
VC Groupe et associés | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 174.00 | 440 174.00 | | 440 174.00 |
VI Groupe et associés | 11 876.00 | 11 876.00 | | 11 876.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 347.00 | | | 25 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 855.00 | | | 67 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 052.00 | 12 052.00 | | 12 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 680.00 | 154 680.00 | | 154 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 832.00 | 39 832.00 | | 39 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 127 026.00 | 1 127 026.00 | | 1 127 026.00 |
VW T.V.A. | 149 177.00 | 149 177.00 | | 149 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 123 975.00 | 1 123 975.00 | | 1 123 975.00 |