| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 168 579.00 | 143 476.00 | 25 103.00 | 168 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 126.00 | 30 591.00 | 33 536.00 | 64 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 852.00 | 122 301.00 | 74 551.00 | 196 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 557.00 | 296 368.00 | 133 189.00 | 429 557.00 |
BT Marchandises | 48 511.00 | | 48 511.00 | 48 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 754 104.00 | | 754 104.00 | 754 104.00 |
BZ Autres créances | 41 991.00 | | 41 991.00 | 41 991.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 902.00 | 24 902.00 | | 24 902.00 |
CF Disponibilités | 34 390.00 | | 34 390.00 | 34 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 495.00 | | 27 495.00 | 27 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 394.00 | 24 902.00 | 906 492.00 | 931 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 951.00 | 321 270.00 | 1 039 681.00 | 1 360 951.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
DG Autres réserves | 154 933.00 | | | 154 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 486.00 | | | -28 486.00 |
DL TOTAL (I) | 260 646.00 | | | 260 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 676.00 | | | 84 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617 529.00 | | | 617 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 348.00 | | | 76 348.00 |
EA Autres dettes | 481.00 | | | 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 035.00 | | | 779 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 681.00 | | | 1 039 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 098.00 | | | 722 098.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 085 551.00 | | 4 085 551.00 | 4 085 551.00 |
FG Production vendue services | 37 606.00 | | 37 606.00 | 37 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 123 158.00 | | 4 123 158.00 | 4 123 158.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 146 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 858 503.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 765 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 466.00 | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 155 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 837.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 922.00 | | | 22 922.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 215.00 | | | 17 215.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 371.00 | | | 24 371.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 133.00 | | | 27 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 014.00 | | | 13 014.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 701.00 | | | 22 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 715.00 | | | 35 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 582.00 | | | -8 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -933.00 | | | -933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 174 322.00 | | | 4 174 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 202 808.00 | | | 4 202 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 486.00 | | | -28 486.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 902.00 | | | 24 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 902.00 | | | 24 902.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 617 529.00 | 617 529.00 | | 617 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 823 591.00 | 823 591.00 | | 823 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 035.00 | 722 098.00 | 56 937.00 | 779 035.00 |