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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225 879.00 | 172 672.00 | 53 208.00 | 225 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 644.00 | 53 170.00 | 6 475.00 | 59 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 998.00 | 192 530.00 | 73 468.00 | 265 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 521.00 | 418 371.00 | 133 150.00 | 551 521.00 |
BT Marchandises | 116 463.00 | | 116 463.00 | 116 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 261 995.00 | | 1 261 995.00 | 1 261 995.00 |
BZ Autres créances | 21 285.00 | | 21 285.00 | 21 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 902.00 | 24 902.00 | | 24 902.00 |
CF Disponibilités | 93 213.00 | | 93 213.00 | 93 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 253.00 | | 24 253.00 | 24 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 542 314.00 | 24 902.00 | 1 517 411.00 | 1 542 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 093 835.00 | 443 273.00 | 1 650 562.00 | 2 093 835.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
DG Autres réserves | 154 933.00 | | | 154 933.00 |
DH Report à nouveau | -11 063.00 | | | -11 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 703.00 | | | 10 703.00 |
DL TOTAL (I) | 288 772.00 | | | 288 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 029.00 | | | 343 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 897 291.00 | | | 897 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 685.00 | | | 107 685.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
EA Autres dettes | 481.00 | | | 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 361 790.00 | | | 1 361 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 650 562.00 | | | 1 650 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 296 342.00 | | | 1 296 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 266 799.00 | | 5 266 799.00 | 5 266 799.00 |
FG Production vendue services | 19 782.00 | | 19 782.00 | 19 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 286 581.00 | | 5 286 581.00 | 5 286 581.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 299 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 560 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 016 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 036.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 277 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 973.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 712.00 | | | 5 712.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 862.00 | | | 7 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 697.00 | | | 10 697.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 436.00 | | | 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 133.00 | | | 11 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 271.00 | | | -3 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 307 907.00 | | | 5 307 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 297 204.00 | | | 5 297 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 703.00 | | | 10 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 820.00 | | 24 655.00 | 548 820.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 200.00 | 7 753.00 | 551 521.00 | 14 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 829.00 | 225 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 200.00 | 5 924.00 | 325 642.00 | 14 200.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 509.00 | | 14 200.00 | 213 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 311.00 | | 10 455.00 | 335 311.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 653.00 | 61 036.00 | 7 318.00 | 364 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 421.00 | 21 079.00 | 1 829.00 | 153 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 231.00 | 39 957.00 | 5 489.00 | 211 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 902.00 | | | 24 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 902.00 | | | 24 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 902.00 | | | 24 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 897 291.00 | 897 291.00 | | 897 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 757.00 | 29 757.00 | | 29 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 497.00 | 32 497.00 | | 32 497.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
UX Autres créances clients | 1 261 995.00 | 1 261 995.00 | | 1 261 995.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VB T. V. A. | 6 073.00 | 6 073.00 | | 6 073.00 |
VC Groupe et associés | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 029.00 | 277 581.00 | 65 448.00 | 343 029.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 373.00 | | | 32 373.00 |
VP Divers | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 177.00 | 12 177.00 | | 12 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 253.00 | 24 253.00 | | 24 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 307 533.00 | 1 307 533.00 | | 1 307 533.00 |
VW T.V.A. | 39 476.00 | 39 476.00 | | 39 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 361 790.00 | 1 296 342.00 | 65 448.00 | 1 361 790.00 |