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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 030.00 | | 85 030.00 | 85 030.00 |
AP Constructions | 183 282.00 | 163 028.00 | 20 254.00 | 183 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 873.00 | 235 053.00 | 47 820.00 | 282 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 223.00 | 187 925.00 | 77 298.00 | 265 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 732.00 | 586 005.00 | 233 726.00 | 819 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 307.00 | | 14 307.00 | 14 307.00 |
BT Marchandises | 19 401.00 | | 19 401.00 | 19 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 330.00 | 3 813.00 | 57 517.00 | 61 330.00 |
BZ Autres créances | 31 844.00 | | 31 844.00 | 31 844.00 |
CF Disponibilités | 132 526.00 | | 132 526.00 | 132 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 146.00 | | 4 146.00 | 4 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 554.00 | 3 813.00 | 259 740.00 | 263 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 285.00 | 589 819.00 | 493 466.00 | 1 083 285.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
DG Autres réserves | 43 905.00 | 43 905.00 | | 43 905.00 |
DH Report à nouveau | 1 932.00 | 975.00 | | 1 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 329.00 | 45 957.00 | | 72 329.00 |
DL TOTAL (I) | 165 465.00 | 138 137.00 | | 165 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 179.00 | 31 745.00 | | 122 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 575.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 518.00 | 90 397.00 | | 95 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 305.00 | 91 527.00 | | 110 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 001.00 | 227 244.00 | | 328 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 466.00 | 365 381.00 | | 493 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 567.00 | 214 412.00 | | 227 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 243.00 | | 68 243.00 | 68 243.00 |
FD Production vendue biens | 1 327 042.00 | | 1 327 042.00 | 1 327 042.00 |
FG Production vendue services | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 396 457.00 | | 1 396 457.00 | 1 396 457.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 407 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 350.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 445 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 639.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 105.00 | |
GE Autres charges | | | 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 326 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 104.00 | 1 095.00 | | 8 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 409 234.00 | 1 123 017.00 | | 1 409 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 336 906.00 | 1 077 061.00 | | 1 336 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 329.00 | 45 957.00 | | 72 329.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 117.00 | | 116 614.00 | 703 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 819 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 731 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 170.00 | | 5 860.00 | 79 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 123.00 | | 110 254.00 | 621 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 825.00 | | 500.00 | 2 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557 367.00 | 28 639.00 | | 557 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 367.00 | 28 639.00 | | 557 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 708.00 | 1 105.00 | | 2 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 708.00 | 1 105.00 | | 2 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 708.00 | 1 105.00 | | 2 708.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 105.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 518.00 | 95 518.00 | | 95 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 123.00 | 68 123.00 | | 68 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 042.00 | 36 042.00 | | 36 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
UX Autres créances clients | 61 330.00 | | | 61 330.00 |
VB T. V. A. | 6 029.00 | | | 6 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 179.00 | 21 744.00 | 65 298.00 | 122 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 425.00 | | | 29 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 738.00 | | | 24 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 629.00 | 100 629.00 | | 100 629.00 |
VW T.V.A. | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 001.00 | 227 567.00 | 65 298.00 | 328 001.00 |