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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 030.00 | | 85 030.00 | 85 030.00 |
AP Constructions | 183 282.00 | 166 017.00 | 17 265.00 | 183 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 816.00 | 249 941.00 | 36 875.00 | 286 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 591.00 | 205 981.00 | 96 610.00 | 302 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 044.00 | 621 939.00 | 239 104.00 | 861 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 876.00 | | 12 876.00 | 12 876.00 |
BT Marchandises | 20 309.00 | | 20 309.00 | 20 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 292.00 | | 67 292.00 | 67 292.00 |
BZ Autres créances | 54 934.00 | | 54 934.00 | 54 934.00 |
CF Disponibilités | 86 596.00 | | 86 596.00 | 86 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 413.00 | | 5 413.00 | 5 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 419.00 | | 247 419.00 | 247 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 463.00 | 621 939.00 | 486 523.00 | 1 108 463.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
DG Autres réserves | 43 905.00 | 43 905.00 | | 43 905.00 |
DH Report à nouveau | 5 261.00 | 1 932.00 | | 5 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 468.00 | 72 329.00 | | 47 468.00 |
DL TOTAL (I) | 143 934.00 | 165 465.00 | | 143 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 837.00 | 122 179.00 | | 135 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 223.00 | 95 518.00 | | 90 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 983.00 | 110 305.00 | | 111 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 590.00 | 328 001.00 | | 342 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 523.00 | 493 466.00 | | 486 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 734.00 | 227 567.00 | | 234 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 970.00 | | 57 970.00 | 57 970.00 |
FD Production vendue biens | 1 390 603.00 | | 1 390 603.00 | 1 390 603.00 |
FG Production vendue services | 7 619.00 | | 7 619.00 | 7 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 456 191.00 | | 1 456 191.00 | 1 456 191.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 352.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 894.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 475 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 266.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 493 011.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 832.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 425 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 390.00 | 8 104.00 | | -1 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 475 278.00 | 1 409 234.00 | | 1 475 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 427 810.00 | 1 336 906.00 | | 1 427 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 468.00 | 72 329.00 | | 47 468.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 863.00 | 2 976.00 | | 2 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 732.00 | | 44 210.00 | 819 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 898.00 | 861 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 898.00 | 772 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 030.00 | | | 85 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 731 377.00 | | 44 210.00 | 731 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 586 005.00 | 38 832.00 | 2 898.00 | 586 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 005.00 | 38 832.00 | 2 898.00 | 586 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 813.00 | | 3 813.00 | 3 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 813.00 | | 3 813.00 | 3 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 813.00 | | 3 813.00 | 3 813.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 813.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 223.00 | 90 223.00 | | 90 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 569.00 | 74 569.00 | | 74 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 397.00 | 31 397.00 | | 31 397.00 |
UX Autres créances clients | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VB T. V. A. | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 837.00 | 27 981.00 | 88 240.00 | 135 837.00 |
VI Groupe et associés | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 341.00 | | | 26 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 437.00 | 46 437.00 | | 46 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 413.00 | 5 413.00 | | 5 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 948.00 | 130 948.00 | | 130 948.00 |
VW T.V.A. | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 590.00 | 234 734.00 | 88 240.00 | 342 590.00 |