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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 429.00 | | 8 429.00 | 8 429.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 666.00 | 34 324.00 | 341.00 | 34 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 330.00 | 35 560.00 | 8 771.00 | 44 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 287.00 | | 68 287.00 | 68 287.00 |
BZ Autres créances | 6 437.00 | | 6 437.00 | 6 437.00 |
CF Disponibilités | 6 118.00 | | 6 118.00 | 6 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 841.00 | | 80 841.00 | 80 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 171.00 | 35 560.00 | 89 612.00 | 125 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 23 401.00 | | | 23 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 054.00 | | | -3 054.00 |
DL TOTAL (I) | 28 732.00 | | | 28 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 830.00 | | | 28 830.00 |
EA Autres dettes | 29 509.00 | | | 29 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 880.00 | | | 60 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 612.00 | | | 89 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 880.00 | | | 60 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 324 757.00 | | 324 757.00 | 324 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 757.00 | | 324 757.00 | 324 757.00 |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 148 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 938.00 | | | 16 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 938.00 | | | 16 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 938.00 | | | -16 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 986.00 | | | 324 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 039.00 | | | 328 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 054.00 | | | -3 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 330.00 | | | 44 330.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 665.00 | | | 9 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 666.00 | | | 34 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 190.00 | 370.00 | | 35 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 954.00 | 370.00 | | 33 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 219.00 | 8 219.00 | | 8 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 708.00 | 12 708.00 | | 12 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 509.00 | 29 509.00 | | 29 509.00 |
UX Autres créances clients | 51 915.00 | | | 51 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 462.00 | | | 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 372.00 | | | 16 372.00 |
VB T. V. A. | 133.00 | | | 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 842.00 | | | 5 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 723.00 | 58 351.00 | 16 372.00 | 74 723.00 |
VW T.V.A. | 7 903.00 | 7 903.00 | | 7 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 880.00 | 60 880.00 | | 60 880.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 186.00 | | | 5 186.00 |
ST Autres comptes | 25 123.00 | | | 25 123.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 596.00 | | | 12 596.00 |
YT Sous‐traitance | 6 824.00 | | | 6 824.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 729.00 | | | 49 729.00 |