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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 368.00 | | 12 368.00 | 12 368.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 278.00 | 537.00 | 2 740.00 | 3 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 666.00 | 34 666.00 | | 34 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 269.00 | 35 901.00 | 12 368.00 | 48 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 858.00 | | 32 858.00 | 32 858.00 |
BZ Autres créances | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
CF Disponibilités | 29 914.00 | | 29 914.00 | 29 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 790.00 | | 65 790.00 | 65 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 059.00 | 35 901.00 | 78 158.00 | 114 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 20 347.00 | | | 20 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
DL TOTAL (I) | 32 467.00 | | | 32 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 089.00 | | | 5 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 202.00 | | | 24 202.00 |
EA Autres dettes | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 691.00 | | | 45 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 158.00 | | | 78 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 691.00 | | | 45 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 287 753.00 | | 287 753.00 | 287 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 753.00 | | 287 753.00 | 287 753.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 341.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 634.00 | | | 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 092.00 | | | -2 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 619.00 | | | 290 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 884.00 | | | 286 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 330.00 | | 3 939.00 | 44 330.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 665.00 | | 3 939.00 | 9 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 666.00 | | | 34 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 560.00 | 341.00 | | 35 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 324.00 | 341.00 | | 34 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 823.00 | 10 823.00 | | 10 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
UX Autres créances clients | 16 486.00 | 16 486.00 | | 16 486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 372.00 | | 16 372.00 | 16 372.00 |
VB T. V. A. | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 876.00 | 19 504.00 | 16 372.00 | 35 876.00 |
VW T.V.A. | 7 211.00 | 7 211.00 | | 7 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 691.00 | 45 691.00 | | 45 691.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 744.00 | | | 4 744.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
ST Autres comptes | 29 874.00 | | | 29 874.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 759.00 | | | 14 759.00 |
YT Sous‐traitance | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 744.00 | | | 4 744.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 599.00 | | | 53 599.00 |