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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 763.00 | 15 629.00 | 133.00 | 15 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 772.00 | 155 464.00 | 2 307.00 | 157 772.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 538.00 | | 28 538.00 | 28 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 682.00 | 172 696.00 | 30 985.00 | 203 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 678.00 | | 16 678.00 | 16 678.00 |
BP En cours de production de services | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BT Marchandises | 43 750.00 | | 43 750.00 | 43 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 412.00 | | 115 412.00 | 115 412.00 |
BZ Autres créances | 15 045.00 | | 15 045.00 | 15 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
CF Disponibilités | 53 484.00 | | 53 484.00 | 53 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 005.00 | | 261 005.00 | 261 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 687.00 | 172 696.00 | 291 991.00 | 464 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | | | 765.00 |
DG Autres réserves | 235 500.00 | | | 235 500.00 |
DH Report à nouveau | -50 541.00 | | | -50 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
DL TOTAL (I) | 197 797.00 | | | 197 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 253.00 | | | 12 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 861.00 | | | 8 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 150.00 | | | 70 150.00 |
EA Autres dettes | 307.00 | | | 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 193.00 | | | 94 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 991.00 | | | 291 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 193.00 | | | 94 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
FG Production vendue services | 441 700.00 | 2 587.00 | 444 287.00 | 441 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 104.00 | 2 587.00 | 444 691.00 | 442 104.00 |
FM Production stockée | | | 10 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 455 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 750.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 683.00 | |
GE Autres charges | | | 57 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 57 447.00 | | | 57 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119.00 | | | 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119.00 | | | 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119.00 | | | -119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 211.00 | | | 455 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 787.00 | | | 450 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 682.00 | | | 203 682.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 682.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 536.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 536.00 | | | 173 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 544.00 | | | 28 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 013.00 | 2 684.00 | | 170 013.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 411.00 | 2 684.00 | | 168 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 862.00 | 8 862.00 | | 8 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 561.00 | 12 561.00 | | 12 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 538.00 | | | 28 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 080.00 | 131 542.00 | 28 538.00 | 160 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 194.00 | 94 194.00 | | 94 194.00 |