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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 614.00 | 107 490.00 | 4 124.00 | 111 614.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 038.00 | | 24 038.00 | 24 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 855.00 | 114 687.00 | 28 168.00 | 142 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 866.00 | | 34 866.00 | 34 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 241.00 | | 67 241.00 | 67 241.00 |
BZ Autres créances | 14 974.00 | | 14 974.00 | 14 974.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
CF Disponibilités | 102 998.00 | | 102 998.00 | 102 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 161.00 | | 227 161.00 | 227 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 016.00 | 114 687.00 | 255 329.00 | 370 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 235 500.00 | 235 500.00 | | 235 500.00 |
DH Report à nouveau | 3 204.00 | -40 983.00 | | 3 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 264.00 | 44 187.00 | | -46 264.00 |
DL TOTAL (I) | 200 855.00 | 247 119.00 | | 200 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 567.00 | 3 299.00 | | 4 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 998.00 | 9 998.00 | | 9 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 403.00 | 4 204.00 | | 9 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 506.00 | 57 826.00 | | 30 506.00 |
EA Autres dettes | | 307.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 54 474.00 | 75 636.00 | | 54 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 329.00 | 322 755.00 | | 255 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 997.00 | |
FD Production vendue biens | | | 274 492.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 282 489.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 288.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 404.00 | |
GE Autres charges | | | 20 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 481.00 | | | 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252.00 | 5 549.00 | | 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 229.00 | -5 549.00 | | 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 841.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 583.00 | 558 113.00 | | 327 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 845.00 | 513 926.00 | | 373 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 264.00 | 44 187.00 | | -46 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 665.00 | | 2 190.00 | 140 665.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 855.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 209.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 019.00 | | 2 190.00 | 115 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 044.00 | | | 24 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 283.00 | 2 404.00 | | 112 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 681.00 | 2 404.00 | | 110 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 403.00 | 9 403.00 | | 9 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 506.00 | 30 506.00 | | 30 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 038.00 | | 24 038.00 | 24 038.00 |
UX Autres créances clients | 46 950.00 | 46 950.00 | | 46 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
VI Groupe et associés | 9 998.00 | 9 998.00 | | 9 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 266.00 | 35 266.00 | | 35 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 285.00 | 84 247.00 | 24 038.00 | 108 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 474.00 | 54 474.00 | | 54 474.00 |