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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 885.00 | 5 885.00 | | 5 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 682.00 | 16 832.00 | 2 850.00 | 19 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 358.00 | 280 514.00 | 10 845.00 | 291 358.00 |
BD Autres titres immobilisés | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 808.00 | 303 231.00 | 24 577.00 | 327 808.00 |
BT Marchandises | 221 900.00 | | 221 900.00 | 221 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 205.00 | | 9 205.00 | 9 205.00 |
BZ Autres créances | 14 227.00 | | 14 227.00 | 14 227.00 |
CF Disponibilités | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 147.00 | | 248 147.00 | 248 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 955.00 | 303 231.00 | 272 724.00 | 575 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
DH Report à nouveau | -71 082.00 | -74 344.00 | | -71 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -400.00 | 3 263.00 | | -400.00 |
DL TOTAL (I) | -62 156.00 | -61 757.00 | | -62 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 381.00 | 237 757.00 | | 218 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105.00 | 376.00 | | 105.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 072.00 | 7 012.00 | | 30 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 551.00 | 39 224.00 | | 73 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 621.00 | 14 139.00 | | 12 621.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 881.00 | 298 508.00 | | 334 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 724.00 | 236 751.00 | | 272 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 679 071.00 | | 679 071.00 | 679 071.00 |
FG Production vendue services | 45 811.00 | | 45 811.00 | 45 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 724 882.00 | | 724 882.00 | 724 882.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 725 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 566 280.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 480.00 | |
GE Autres charges | | | 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 710 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 257.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 828.00 | 333.00 | | 828.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 828.00 | 333.00 | | 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 937.00 | | | 4 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 937.00 | | | 4 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 109.00 | 333.00 | | -4 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 725 866.00 | 695 253.00 | | 725 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 726 265.00 | 691 990.00 | | 726 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -400.00 | 3 263.00 | | -400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 808.00 | | | 327 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 040.00 | | | 311 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 883.00 | | | 10 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 750.00 | 21 480.00 | | 281 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 865.00 | 21 480.00 | | 275 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 551.00 | 73 551.00 | | 73 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
UX Autres créances clients | 9 205.00 | | | 9 205.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 74.00 | | | 74.00 |
VB T. V. A. | 971.00 | | | 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 889.00 | 140 889.00 | | 140 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 492.00 | 24 619.00 | 48 633.00 | 77 492.00 |
VI Groupe et associés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 178.00 | | | 23 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 992.00 | | | 10 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 835.00 | 35 835.00 | | 35 835.00 |
VW T.V.A. | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 809.00 | 251 936.00 | 48 633.00 | 304 809.00 |