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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 675.00 | 21 025.00 | 4 650.00 | 25 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 543.00 | 284 567.00 | 5 976.00 | 290 543.00 |
BD Autres titres immobilisés | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 462.00 | 308 954.00 | 21 509.00 | 330 462.00 |
BT Marchandises | 283 826.00 | | 283 826.00 | 283 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 625.00 | | 7 625.00 | 7 625.00 |
BZ Autres créances | 12 648.00 | | 12 648.00 | 12 648.00 |
CF Disponibilités | 72 516.00 | | 72 516.00 | 72 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 569.00 | | 3 569.00 | 3 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 317.00 | | 382 317.00 | 382 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 779.00 | 308 954.00 | 403 826.00 | 712 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
DH Report à nouveau | -31 564.00 | -32 684.00 | | -31 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 192.00 | 1 120.00 | | 15 192.00 |
DL TOTAL (I) | -7 047.00 | -22 239.00 | | -7 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 746.00 | 171 319.00 | | 241 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 723.00 | 3 817.00 | | 4 723.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 804.00 | 23 115.00 | | 28 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 988.00 | 87 336.00 | | 115 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 611.00 | 14 301.00 | | 19 611.00 |
EA Autres dettes | | 110.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 410 872.00 | 299 998.00 | | 410 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 826.00 | 277 758.00 | | 403 826.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 549.00 | 1 767.00 | | 310 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 725.00 | | | 6 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 824.00 | 1 767.00 | | 303 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 988.00 | 115 988.00 | | 115 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 611.00 | 19 611.00 | | 19 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
UX Autres créances clients | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 560.00 | 149 560.00 | | 149 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 187.00 | 76 825.00 | 15 362.00 | 92 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 648.00 | 12 648.00 | | 12 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 642.00 | 23 842.00 | 10 800.00 | 34 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 068.00 | 366 706.00 | 15 362.00 | 382 068.00 |