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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AH Fonds commercial | 20 947.00 | | 20 947.00 | 20 947.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 430.00 | 13 344.00 | 6 086.00 | 19 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 099.00 | 40 321.00 | 42 778.00 | 83 099.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
BF Prêts | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 037.00 | | 51 037.00 | 51 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 638.00 | 54 815.00 | 179 823.00 | 234 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 375.00 | | 50 375.00 | 50 375.00 |
BN En cours de production de biens | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
BT Marchandises | 67 700.00 | | 67 700.00 | 67 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 636.00 | | 9 636.00 | 9 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579 763.00 | 52 569.00 | 527 193.00 | 579 763.00 |
BZ Autres créances | 83 108.00 | | 83 108.00 | 83 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 736.00 | 12.00 | 8 724.00 | 8 736.00 |
CF Disponibilités | 117 408.00 | | 117 408.00 | 117 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 032.00 | | 28 032.00 | 28 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 260.00 | 52 581.00 | 933 678.00 | 986 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 899.00 | 107 396.00 | 1 113 502.00 | 1 220 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 35 532.00 | | | 35 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 623.00 | | | 21 623.00 |
DL TOTAL (I) | 178 155.00 | | | 178 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 988.00 | | | 138 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 638.00 | | | 470 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 734.00 | | | 323 734.00 |
EA Autres dettes | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 346.00 | | | 935 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 502.00 | | | 1 113 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 871.00 | | | 838 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 766.00 | | | 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 406.00 | | 74 783.00 | 163 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 550.00 | 234 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 550.00 | 142 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 097.00 | | | 22 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 197.00 | | 5 883.00 | 140 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 112.00 | | 68 900.00 | 1 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 417.00 | 13 399.00 | | 41 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 267.00 | 13 399.00 | | 40 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 639.00 | 470 639.00 | | 470 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 323 735.00 | 323 735.00 | | 323 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
UP Prêts | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 037.00 | | 51 037.00 | 51 037.00 |
UX Autres créances clients | 579 763.00 | 579 763.00 | | 579 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 222.00 | 41 748.00 | 93 801.00 | 138 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 934.00 | | | 42 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 109.00 | 83 109.00 | | 83 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 032.00 | 28 032.00 | | 28 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754 841.00 | 690 904.00 | 63 937.00 | 754 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 346.00 | 838 872.00 | 93 801.00 | 935 346.00 |