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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AH Fonds commercial | 20 947.00 | | 20 947.00 | 20 947.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 777.00 | 14 948.00 | 7 828.00 | 22 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 383.00 | 54 881.00 | 41 501.00 | 96 383.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 075.00 | | 10 075.00 | 10 075.00 |
BF Prêts | 10 954.00 | | 10 954.00 | 10 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 255.00 | | 68 255.00 | 68 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 542.00 | 70 980.00 | 199 562.00 | 270 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 824.00 | | 70 824.00 | 70 824.00 |
BN En cours de production de biens | 81 560.00 | | 81 560.00 | 81 560.00 |
BT Marchandises | 67 700.00 | | 67 700.00 | 67 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 874 819.00 | 52 569.00 | 822 250.00 | 874 819.00 |
BZ Autres créances | 57 472.00 | | 57 472.00 | 57 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 824.00 | 8.00 | 5 816.00 | 5 824.00 |
CF Disponibilités | 37 561.00 | | 37 561.00 | 37 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 411.00 | | 9 411.00 | 9 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 207 655.00 | 52 578.00 | 1 155 077.00 | 1 207 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 197.00 | 123 558.00 | 1 354 639.00 | 1 478 197.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 218.00 | | | 17 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 57 155.00 | | | 57 155.00 |
DL TOTAL (I) | 178 155.00 | | | 178 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 736.00 | | | 244 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 344.00 | | | 101 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 740.00 | | | 520 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 764.00 | | | 300 764.00 |
EA Autres dettes | 8 898.00 | | | 8 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 176 483.00 | | | 1 176 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 354 639.00 | | | 1 354 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 085 901.00 | | | 1 085 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113 808.00 | | | 113 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 638.00 | | 43 849.00 | 234 638.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 946.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 946.00 | 89 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 946.00 | 270 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 097.00 | | | 22 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 529.00 | | 16 631.00 | 142 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 012.00 | | 27 218.00 | 70 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 815.00 | 16 164.00 | | 54 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 665.00 | 16 164.00 | | 53 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 569.00 | | | 52 569.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12.00 | 8.00 | 12.00 | 12.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 581.00 | 8.00 | 12.00 | 52 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 581.00 | 8.00 | 12.00 | 52 581.00 |
UG ‐ Financières | | 8.00 | 12.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 740.00 | 520 740.00 | | 520 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 238.00 | 17 238.00 | | 17 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 008.00 | 22 008.00 | | 22 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 898.00 | 8 898.00 | | 8 898.00 |
UP Prêts | 10 954.00 | | 10 954.00 | 10 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 255.00 | 17 218.00 | 51 037.00 | 68 255.00 |
UX Autres créances clients | 811 919.00 | 811 919.00 | | 811 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 900.00 | 62 900.00 | | 62 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 808.00 | 113 808.00 | | 113 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 927.00 | 40 345.00 | 90 582.00 | 130 927.00 |
VI Groupe et associés | 101 344.00 | 101 344.00 | | 101 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 100.00 | | | 69 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 373.00 | | | 76 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 963.00 | 10 963.00 | | 10 963.00 |
VP Divers | 7 138.00 | 7 138.00 | | 7 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 270.00 | 39 270.00 | | 39 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 411.00 | 9 411.00 | | 9 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 020 912.00 | 958 921.00 | 61 991.00 | 1 020 912.00 |
VW T.V.A. | 258 023.00 | 258 023.00 | | 258 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 176 483.00 | 1 085 901.00 | 90 582.00 | 1 176 483.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 592.00 | | | 6 592.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 170 864.00 | | | 170 864.00 |
ST Autres comptes | 160 611.00 | | | 160 611.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 319 387.00 | | | 319 387.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 890.00 | | | 19 890.00 |
YT Sous‐traitance | 1 014 055.00 | | | 1 014 055.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 46 485.00 | | | 46 485.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 099.00 | | | 6 099.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 691.00 | | | 12 691.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 593 940.00 | | | 593 940.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 571 730.00 | | | 571 730.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 711 404.00 | | | 1 711 404.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |