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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
AH Fonds commercial | 115 531.00 | | 115 531.00 | 115 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 779.00 | 116 342.00 | 52 436.00 | 168 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 987.00 | 33 458.00 | 13 529.00 | 46 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 430.00 | | 7 430.00 | 7 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 155.00 | 155 228.00 | 188 927.00 | 344 155.00 |
BT Marchandises | 76 290.00 | | 76 290.00 | 76 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 237.00 | | 64 237.00 | 64 237.00 |
BZ Autres créances | 9 499.00 | | 9 499.00 | 9 499.00 |
CF Disponibilités | 42 278.00 | | 42 278.00 | 42 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 343.00 | | 194 343.00 | 194 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 498.00 | 155 228.00 | 383 270.00 | 538 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 132 312.00 | | | 132 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 964.00 | | | 26 964.00 |
DL TOTAL (I) | 164 776.00 | | | 164 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 366.00 | | | 81 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121.00 | | | 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 449.00 | | | 106 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 392.00 | | | 26 392.00 |
EA Autres dettes | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 493.00 | | | 218 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 270.00 | | | 383 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 114.00 | | | 197 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 802 632.00 | 53.00 | 802 686.00 | 802 632.00 |
FG Production vendue services | 129 106.00 | | 129 106.00 | 129 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 931 738.00 | 53.00 | 931 792.00 | 931 738.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 931 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 534 856.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 501.00 | |
GE Autres charges | | | 12 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 897 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 996.00 | | | 19 996.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 287.00 | | | 12 287.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 386.00 | | | 386.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 386.00 | | | 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 035.00 | | | -1 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 932 236.00 | | | 932 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 905 272.00 | | | 905 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 964.00 | | | 26 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 309.00 | | | 257 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 427.00 | | | 5 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 611.00 | | | 161 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 727.00 | 24 501.00 | | 130 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 427.00 | | | 5 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 300.00 | 24 501.00 | | 125 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 449.00 | 106 449.00 | | 106 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
UX Autres créances clients | 9 499.00 | | | 9 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 367.00 | 39 988.00 | 21 379.00 | 61 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 659.00 | | | 18 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 204.00 | 75 774.00 | 7 430.00 | 83 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 494.00 | 197 115.00 | 21 379.00 | 218 494.00 |