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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
AH Fonds commercial | 117 643.00 | | 117 643.00 | 117 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 050.00 | 186 095.00 | 42 955.00 | 229 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 931.00 | 59 510.00 | 34 420.00 | 93 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 430.00 | | 8 430.00 | 8 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 482.00 | 251 032.00 | 203 449.00 | 454 482.00 |
BT Marchandises | 109 507.00 | | 109 507.00 | 109 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 272.00 | | 77 272.00 | 77 272.00 |
BZ Autres créances | 9 173.00 | | 9 173.00 | 9 173.00 |
CF Disponibilités | 74 945.00 | | 74 945.00 | 74 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 181.00 | | 7 181.00 | 7 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 081.00 | | 278 081.00 | 278 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 563.00 | 251 032.00 | 481 530.00 | 732 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 277 564.00 | | | 277 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 265.00 | | | 54 265.00 |
DL TOTAL (I) | 337 330.00 | | | 337 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261.00 | | | 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 705.00 | | | 86 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 739.00 | | | 25 739.00 |
EA Autres dettes | 31 494.00 | | | 31 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 200.00 | | | 144 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 530.00 | | | 481 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 200.00 | | | 144 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 914 800.00 | 18 581.00 | 933 382.00 | 914 800.00 |
FG Production vendue services | 227 630.00 | | 227 630.00 | 227 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 142 430.00 | 18 581.00 | 1 161 012.00 | 1 142 430.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 163 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 584 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 429.00 | |
GE Autres charges | | | 21 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 093 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 478.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 524.00 | | | 30 524.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 154.00 | | | 21 154.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 871.00 | | | 17 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 165 773.00 | | | 1 165 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 111 507.00 | | | 1 111 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 265.00 | | | 54 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 981.00 | | 33 501.00 | 420 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 454 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 070.00 | | | 123 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 481.00 | | 32 501.00 | 290 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 430.00 | | 1 000.00 | 7 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 603.00 | 25 430.00 | | 225 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 427.00 | | | 5 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 176.00 | 25 430.00 | | 220 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 705.00 | 86 705.00 | | 86 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 740.00 | 25 740.00 | | 25 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 494.00 | 31 494.00 | | 31 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 430.00 | | 8 430.00 | 8 430.00 |
UX Autres créances clients | 77 273.00 | 77 273.00 | | 77 273.00 |
VI Groupe et associés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 174.00 | 9 174.00 | | 9 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 182.00 | 7 182.00 | | 7 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 058.00 | 93 628.00 | 8 430.00 | 102 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 200.00 | 144 200.00 | | 144 200.00 |