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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 158.00 | 88 280.00 | 1 878.00 | 90 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 008.00 | 128 878.00 | 39 129.00 | 168 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 262.00 | | 25 262.00 | 25 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 430.00 | 217 159.00 | 66 270.00 | 283 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 205.00 | | 278 205.00 | 278 205.00 |
BZ Autres créances | 376 949.00 | | 376 949.00 | 376 949.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 15 619.00 | | 15 619.00 | 15 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 329.00 | | 50 329.00 | 50 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 978.00 | | 721 978.00 | 721 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 408.00 | 217 159.00 | 788 249.00 | 1 005 408.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
DG Autres réserves | 233 397.00 | 157 383.00 | | 233 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 512.00 | 96 014.00 | | 180 512.00 |
DK Provisions réglementées | 2 524.00 | 6 397.00 | | 2 524.00 |
DL TOTAL (I) | 438 628.00 | 281 989.00 | | 438 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 615.00 | 98 944.00 | | 5 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 641.00 | | 7.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 779.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 272.00 | 174 559.00 | | 99 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 166.00 | 221 142.00 | | 241 166.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60.00 | | | 60.00 |
EA Autres dettes | 1 199.00 | 37 472.00 | | 1 199.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 300.00 | 16 227.00 | | 2 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 620.00 | 553 766.00 | | 349 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 249.00 | 835 756.00 | | 788 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 620.00 | 514 242.00 | | 349 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 64 200.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 749 770.00 | | 1 749 770.00 | 1 749 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 749 770.00 | | 1 749 770.00 | 1 749 770.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 628 371.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 432 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 776 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 181 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 795.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 965.00 | |
GE Autres charges | | | 40 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 364 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 737.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 663.00 | 43 467.00 | | 1 663.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 147 681.00 | 851.00 | | 147 681.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 973.00 | 5 257.00 | | 3 973.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 318.00 | 49 577.00 | | 153 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 192.00 | 7 448.00 | | 19 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 869.00 | 801.00 | | 20 869.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100.00 | 2 441.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 162.00 | 10 691.00 | | 40 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113 155.00 | 38 885.00 | | 113 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 668.00 | -2 520.00 | | 1 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 589 194.00 | 1 298 755.00 | | 2 589 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 408 682.00 | 1 202 741.00 | | 2 408 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 512.00 | 96 014.00 | | 180 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 773.00 | | | 267 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 158.00 | | | 90 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 142.00 | | | 134 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 472.00 | | | 43 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 488.00 | 20 795.00 | 1 125.00 | 197 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 726.00 | 6 553.00 | | 81 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 762.00 | 14 241.00 | 1 125.00 | 115 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 397.00 | 100.00 | 3 973.00 | 6 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 411.00 | 965.00 | 29 376.00 | 28 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 808.00 | 1 065.00 | 33 349.00 | 34 808.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 965.00 | 29 376.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100.00 | 3 973.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 272.00 | 99 272.00 | | 99 272.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 262.00 | | | 25 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 615.00 | 5 615.00 | | 5 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 129.00 | | | 29 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 329.00 | | | 50 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 748.00 | 705 485.00 | 25 262.00 | 730 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 620.00 | 349 620.00 | | 349 620.00 |