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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 158.00 | 89 607.00 | 551.00 | 90 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 946.00 | 126 073.00 | 49 873.00 | 175 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 895.00 | | 30 895.00 | 30 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 000.00 | 215 680.00 | 81 320.00 | 297 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 365 802.00 | | 365 802.00 | 365 802.00 |
BZ Autres créances | 209 120.00 | | 209 120.00 | 209 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 32 217.00 | | 32 217.00 | 32 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 126.00 | | 71 126.00 | 71 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 281.00 | | 678 281.00 | 678 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 282.00 | 215 680.00 | 759 602.00 | 975 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
DG Autres réserves | 313 910.00 | 233 397.00 | | 313 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 063.00 | 180 512.00 | | 34 063.00 |
DK Provisions réglementées | 1 015.00 | 2 524.00 | | 1 015.00 |
DL TOTAL (I) | 371 184.00 | 438 628.00 | | 371 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 615.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 849.00 | 99 272.00 | | 72 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 548.00 | 241 166.00 | | 228 548.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 351.00 | 60.00 | | 4 351.00 |
EA Autres dettes | | 1 199.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 668.00 | 2 300.00 | | 82 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 418.00 | 349 620.00 | | 388 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 602.00 | 788 249.00 | | 759 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 775 076.00 | | 1 775 076.00 | 1 775 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 775 076.00 | | 1 775 076.00 | 1 775 076.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 658 515.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 451 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 814 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 240 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 413 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 437.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 154.00 | 1 663.00 | | 8 154.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | 147 681.00 | | 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 423.00 | 3 973.00 | | 2 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 878.00 | 153 318.00 | | 10 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 801.00 | 19 192.00 | | 13 801.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 258.00 | 20 869.00 | | 258.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 915.00 | 100.00 | | 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 975.00 | 40 162.00 | | 14 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 096.00 | 113 155.00 | | -4 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 668.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 464 607.00 | 2 589 194.00 | | 2 464 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 430 543.00 | 2 408 682.00 | | 2 430 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 063.00 | 180 512.00 | | 34 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 430.00 | | | 283 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 158.00 | | | 90 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 008.00 | | | 168 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 262.00 | | | 25 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 159.00 | 10 936.00 | 12 415.00 | 217 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 280.00 | 1 326.00 | | 88 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 878.00 | 9 609.00 | 12 415.00 | 128 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 524.00 | 915.00 | 2 423.00 | 2 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 524.00 | 915.00 | 2 423.00 | 2 524.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 915.00 | 2 423.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 849.00 | 72 849.00 | | 72 849.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 668.00 | 82 668.00 | | 82 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 895.00 | | | 30 895.00 |
UX Autres créances clients | 365 802.00 | | | 365 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
VP Divers | 209 120.00 | | | 209 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228 548.00 | 228 548.00 | | 228 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 126.00 | | | 71 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 945.00 | 646 049.00 | 30 895.00 | 676 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 418.00 | 388 418.00 | | 388 418.00 |