| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 260.00 | 14 232.00 | 7 028.00 | 21 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 277.00 | 29 288.00 | 29 989.00 | 59 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 834.00 | | 2 834.00 | 2 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 371.00 | 43 521.00 | 39 850.00 | 83 371.00 |
BT Marchandises | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 999.00 | 13 164.00 | 53 836.00 | 66 999.00 |
BZ Autres créances | 17 861.00 | | 17 861.00 | 17 861.00 |
CF Disponibilités | 53 144.00 | | 53 144.00 | 53 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 643.00 | | 9 643.00 | 9 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 538.00 | 13 164.00 | 135 374.00 | 148 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 908.00 | 56 684.00 | 175 224.00 | 231 908.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 80 039.00 | 109 200.00 | | 80 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 256.00 | -29 161.00 | | -18 256.00 |
DL TOTAL (I) | 72 783.00 | 91 039.00 | | 72 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 713.00 | 252.00 | | 28 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 844.00 | 1 830.00 | | 15 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 736.00 | 56 024.00 | | 34 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 938.00 | 38 775.00 | | 20 938.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 209.00 | 1 651.00 | | 2 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 441.00 | 98 532.00 | | 102 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 224.00 | 189 571.00 | | 175 224.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 059 050.00 | | 1 059 050.00 | 1 059 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 059 050.00 | | 1 059 050.00 | 1 059 050.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 059 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 796 548.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 081 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 845.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 388.00 | 135.00 | | 1 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 388.00 | 135.00 | | 1 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 388.00 | -135.00 | | -1 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 977.00 | -4 588.00 | | -4 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 059 842.00 | 1 041 949.00 | | 1 059 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 078 098.00 | 1 071 110.00 | | 1 078 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 256.00 | -29 161.00 | | -18 256.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 136.00 | 6 136.00 | | 6 136.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 445.00 | 61.00 | 33 496.00 | 50 445.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 31.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31.00 | 2 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 631.00 | 83 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 80 537.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 641.00 | | 33 496.00 | 47 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 804.00 | 61.00 | | 2 804.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 009.00 | 6 112.00 | 600.00 | 38 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 009.00 | 6 112.00 | 600.00 | 38 009.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 164.00 | | | 13 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 164.00 | | | 13 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 164.00 | | | 13 164.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
ST Autres comptes | 50 173.00 | | | 50 173.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 476.00 | | | 15 476.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 11 101.00 | | | 11 101.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 248.00 | | | 58 248.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 087.00 | | | 56 087.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 848.00 | | | 82 848.00 |