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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 260.00 | 16 845.00 | 4 415.00 | 21 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 861.00 | 36 590.00 | 47 271.00 | 83 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 891.00 | | 2 891.00 | 2 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 012.00 | 53 435.00 | 54 577.00 | 108 012.00 |
BT Marchandises | 2 809.00 | | 2 809.00 | 2 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 249.00 | | 75 249.00 | 75 249.00 |
BZ Autres créances | 19 220.00 | | 19 220.00 | 19 220.00 |
CF Disponibilités | 45 814.00 | | 45 814.00 | 45 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 846.00 | | 13 846.00 | 13 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 938.00 | | 156 938.00 | 156 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 950.00 | 53 435.00 | 211 515.00 | 264 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 61 783.00 | 80 039.00 | | 61 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 319.00 | -18 256.00 | | 27 319.00 |
DL TOTAL (I) | 100 103.00 | 72 783.00 | | 100 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 057.00 | 28 713.00 | | 21 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 908.00 | 15 844.00 | | 1 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 329.00 | 34 736.00 | | 66 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 118.00 | 23 147.00 | | 22 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 412.00 | 102 441.00 | | 111 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 515.00 | 175 224.00 | | 211 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 999 076.00 | | 999 076.00 | 999 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 999 076.00 | | 999 076.00 | 999 076.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 012 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 752 380.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 915.00 | |
GE Autres charges | | | 13 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 990 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 1 388.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 1 388.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 430.00 | -1 388.00 | | 1 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 529.00 | -4 977.00 | | -4 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 014 030.00 | 1 059 842.00 | | 1 014 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 986 710.00 | 1 078 098.00 | | 986 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 319.00 | -18 256.00 | | 27 319.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 574.00 | 6 136.00 | | 2 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 371.00 | | 28 641.00 | 83 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 108 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 105 121.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 537.00 | | 28 584.00 | 80 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 834.00 | | 57.00 | 2 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 521.00 | 13 915.00 | 4 000.00 | 43 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 521.00 | 13 915.00 | 4 000.00 | 43 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 164.00 | | 13 164.00 | 13 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 164.00 | | 13 164.00 | 13 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 164.00 | | 13 164.00 | 13 164.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 164.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 329.00 | 66 329.00 | | 66 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 616.00 | 8 616.00 | | 8 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 553.00 | 11 553.00 | | 11 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
UX Autres créances clients | 75 249.00 | | | 75 249.00 |
VB T. V. A. | 14 691.00 | | | 14 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 804.00 | 7 737.00 | 13 067.00 | 20 804.00 |
VI Groupe et associés | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 659.00 | | | 7 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 846.00 | | | 13 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 207.00 | 108 316.00 | 2 891.00 | 111 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 412.00 | 98 345.00 | 13 067.00 | 111 412.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
ST Autres comptes | 41 148.00 | | | 41 148.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 869.00 | | | 15 869.00 |
YT Sous‐traitance | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 524.00 | | | 54 524.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 578.00 | | | 54 578.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 966.00 | | | 66 966.00 |