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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 48 234.00 | 43 987.00 | 4 247.00 | 48 234.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 234.00 | 43 987.00 | 4 247.00 | 48 234.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 825.00 | | 6 825.00 | 6 825.00 |
060 Stock marchandises | 21 438.00 | | 21 438.00 | 21 438.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 857.00 | | 6 857.00 | 6 857.00 |
072 Créances – Autres | 16 363.00 | | 16 363.00 | 16 363.00 |
084 Disponibilités | 13 963.00 | | 13 963.00 | 13 963.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 446.00 | | 65 446.00 | 65 446.00 |
110 Total général Actif | 113 680.00 | 43 987.00 | 69 693.00 | 113 680.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 30.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 460.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 174.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 403.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 487.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 306.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 903.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 302.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 970.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 179.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 693.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 642.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 132 485.00 | 172 124.00 | | 132 485.00 |
222 Production stockée | 6 825.00 | | | 6 825.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 289.00 | | | 289.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 608.00 | 172 126.00 | | 139 608.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 610.00 | 62 963.00 | | 55 610.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 247.00 | 8 322.00 | | -2 247.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 882.00 | 7 421.00 | | 3 882.00 |
242 Autres charges externes. | 31 989.00 | 38 769.00 | | 31 989.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 684.00 | 4 893.00 | | 4 684.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 483.00 | 24 416.00 | | 28 483.00 |
252 Charges sociales | 10 466.00 | 10 065.00 | | 10 466.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 951.00 | 7 901.00 | | 4 951.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 137 820.00 | 164 752.00 | | 137 820.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 788.00 | 7 374.00 | | 1 788.00 |
294 Charges financières | 472.00 | 1 222.00 | | 472.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 720.00 | 235.00 | | 3 720.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 403.00 | 5 917.00 | | -2 403.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 642.00 | | | 642.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 593.00 | | | 47 593.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 642.00 | | | 642.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 497.00 | | | 26 497.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 737.00 | | | 14 737.00 |