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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 48 234.00 | 46 897.00 | 1 337.00 | 48 234.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 234.00 | 46 897.00 | 1 337.00 | 48 234.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
060 Stock marchandises | 21 138.00 | | 21 138.00 | 21 138.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 191.00 | | 6 191.00 | 6 191.00 |
072 Créances – Autres | 14 486.00 | | 14 486.00 | 14 486.00 |
084 Disponibilités | 11 406.00 | | 11 406.00 | 11 406.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 281.00 | | 55 281.00 | 55 281.00 |
110 Total général Actif | 103 515.00 | 46 897.00 | 56 618.00 | 103 515.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 30.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 460.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 577.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 251.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 737.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 143.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 085.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 128.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 356.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 618.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 173 472.00 | 132 485.00 | | 173 472.00 |
222 Production stockée | -4 765.00 | 6 825.00 | | -4 765.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 902.00 | 289.00 | | 1 902.00 |
230 Autres produits | 1 696.00 | 9.00 | | 1 696.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 305.00 | 139 608.00 | | 172 305.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 338.00 | 55 610.00 | | 72 338.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 300.00 | -2 247.00 | | 300.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 469.00 | 3 882.00 | | 5 469.00 |
242 Autres charges externes. | 26 957.00 | 31 989.00 | | 26 957.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 968.00 | | | 968.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 741.00 | 4 684.00 | | 3 741.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 393.00 | 28 483.00 | | 45 393.00 |
252 Charges sociales | 12 999.00 | 10 466.00 | | 12 999.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 910.00 | 4 951.00 | | 2 910.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 106.00 | 137 820.00 | | 170 106.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 199.00 | 1 788.00 | | 2 199.00 |
294 Charges financières | 76.00 | 472.00 | | 76.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 373.00 | 3 720.00 | | 3 373.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 251.00 | -2 403.00 | | -1 251.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 234.00 | | | 48 234.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 594.00 | | | 34 594.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 924.00 | | | 1 924.00 |