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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 925 000.00 | | 925 000.00 | 925 000.00 |
AP Constructions | 32 911.00 | 2 761.00 | 30 150.00 | 32 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 809.00 | 65 902.00 | 15 907.00 | 81 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 509.00 | 194 110.00 | 103 398.00 | 297 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 414.00 | | 22 414.00 | 22 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 359 643.00 | 262 773.00 | 1 096 870.00 | 1 359 643.00 |
BT Marchandises | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 489 200.00 | | 489 200.00 | 489 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 003 611.00 | | 1 003 611.00 | 1 003 611.00 |
BZ Autres créances | 261 370.00 | | 261 370.00 | 261 370.00 |
CF Disponibilités | 114 887.00 | | 114 887.00 | 114 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 801.00 | | 40 801.00 | 40 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 925 068.00 | | 1 925 068.00 | 1 925 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 284 711.00 | 262 773.00 | 3 021 938.00 | 3 284 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 328 883.00 | | | 328 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 338.00 | | | 343 338.00 |
DL TOTAL (I) | 680 605.00 | | | 680 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 643 258.00 | | | 643 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 791.00 | | | 5 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 620 181.00 | | | 620 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 654 817.00 | | | 654 817.00 |
EA Autres dettes | 417 286.00 | | | 417 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 341 333.00 | | | 2 341 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 021 938.00 | | | 3 021 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 090 093.00 | | | 2 090 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 242 832.00 | | | 242 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 780.00 | | 18 780.00 | 18 780.00 |
FG Production vendue services | 6 572 535.00 | | 6 572 535.00 | 6 572 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 591 315.00 | | 6 591 315.00 | 6 591 315.00 |
FN Production immobilisée | | | 925 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 520 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 700 021.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 276 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 965 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 377 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 522 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 992.00 | |
GE Autres charges | | | 6 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 969 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 550 731.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 981.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 528 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 355.00 | | | 40 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 355.00 | | | 40 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 155.00 | | | -37 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 375.00 | | | 148 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 527 054.00 | | | 7 527 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 183 716.00 | | | 7 183 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 338.00 | | | 343 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 620 181.00 | 620 181.00 | | 620 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 417 286.00 | 417 286.00 | | 417 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 328 196.00 | 1 305 782.00 | 22 414.00 | 1 328 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 341 333.00 | 2 090 093.00 | 251 240.00 | 2 341 333.00 |