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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 424 319.00 | 629 091.00 | 1 795 228.00 | 2 424 319.00 |
AP Constructions | 32 911.00 | 7 697.00 | 25 213.00 | 32 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 809.00 | 78 218.00 | 3 590.00 | 81 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 640.00 | 279 731.00 | 128 908.00 | 408 640.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 289 200.00 | | 289 200.00 | 289 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210 587.00 | | 210 587.00 | 210 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 447 466.00 | 994 737.00 | 2 452 728.00 | 3 447 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 513 926.00 | | 2 513 926.00 | 2 513 926.00 |
BZ Autres créances | 133 493.00 | | 133 493.00 | 133 493.00 |
CF Disponibilités | 134 447.00 | | 134 447.00 | 134 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 305.00 | | 56 305.00 | 56 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 838 173.00 | | 2 838 173.00 | 2 838 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 285 640.00 | 994 737.00 | 5 290 902.00 | 6 285 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 672 220.00 | | | 672 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 816.00 | | | 253 816.00 |
DL TOTAL (I) | 934 422.00 | | | 934 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 720 309.00 | | | 720 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 694.00 | | | 312 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 990 371.00 | | | 990 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 929 903.00 | | | 929 903.00 |
EA Autres dettes | 1 320 701.00 | | | 1 320 701.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 500.00 | | | 82 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 356 480.00 | | | 4 356 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 290 902.00 | | | 5 290 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 789 423.00 | | | 3 789 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 297 229.00 | | | 297 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 950.00 | | 69 950.00 | 69 950.00 |
FG Production vendue services | 8 724 427.00 | 2 057 666.00 | 10 782 093.00 | 8 724 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 794 377.00 | 2 057 666.00 | 10 852 043.00 | 8 794 377.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 499 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 355 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 020 776.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 081 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 200 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 791 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 737 278.00 | |
GE Autres charges | | | 28 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 028 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 996.00 | |
GN Différences positives de change | | | 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 959.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 210.00 | | | 70 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 163.00 | | | 44 163.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 581.00 | | | 14 581.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 954.00 | | | 128 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 424.00 | | | 62 424.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 887.00 | | | 5 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 311.00 | | | 68 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 643.00 | | | 60 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 751.00 | | | 97 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 484 387.00 | | | 12 484 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 230 571.00 | | | 12 230 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 816.00 | | | 253 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 925 000.00 | 1 499 319.00 | | 925 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 414.00 | 477 373.00 | | 22 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 773.00 | 737 278.00 | 5 313.00 | 262 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 629 091.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 773.00 | 108 187.00 | 5 313.00 | 262 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 306 500.00 | 6 500.00 | 300 000.00 | 306 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 990 372.00 | 990 372.00 | | 990 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 929 903.00 | 929 903.00 | | 929 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 320 702.00 | 1 320 702.00 | | 1 320 702.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 500.00 | 82 500.00 | | 82 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 289 200.00 | | 289 200.00 | 289 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210 587.00 | | 210 587.00 | 210 587.00 |
UX Autres créances clients | 2 513 927.00 | 2 513 927.00 | | 2 513 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297 230.00 | 297 230.00 | | 297 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 079.00 | 156 022.00 | 267 057.00 | 423 079.00 |
VI Groupe et associés | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 347.00 | | | 177 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 494.00 | 133 494.00 | | 133 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 305.00 | 56 305.00 | | 56 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 203 513.00 | 2 703 726.00 | 499 787.00 | 3 203 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 356 480.00 | 3 789 423.00 | 567 057.00 | 4 356 480.00 |